加载中...
- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.1680元
- 基金经理：
- 马敦超,任翀
- 成立日期：
- 2019-03-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.57亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.1131 |
1.2811 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-03-31 |
1.1136 |
1.2816 |
-0.0016 |
-0.13 |
| 2026-03-30 |
1.1150 |
1.2830 |
0.0023 |
0.18 |
| 2026-03-27 |
1.1130 |
1.2810 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-03-26 |
1.1124 |
1.2804 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.1122 |
1.2802 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-24 |
1.1120 |
1.2800 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-23 |
1.1117 |
1.2797 |
-0.0017 |
-0.13 |
| 2026-03-20 |
1.1132 |
1.2812 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-03-19 |
1.1138 |
1.2818 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-03-18 |
1.1147 |
1.2827 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-17 |
1.1147 |
1.2827 |
-0.0020 |
-0.15 |
| 2026-03-16 |
1.1164 |
1.2844 |
-0.0037 |
-0.29 |
| 2026-03-13 |
1.1196 |
1.2876 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2026-03-12 |
1.1206 |
1.2886 |
0.0017 |
0.13 |
| 2026-03-11 |
1.1191 |
1.2871 |
0.0038 |
0.30 |
| 2026-03-10 |
1.1158 |
1.2838 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2026-03-09 |
1.1168 |
1.2848 |
-0.0020 |
-0.15 |
| 2026-03-06 |
1.1185 |
1.2865 |
0.0019 |
0.14 |
| 2026-03-05 |
1.1169 |
1.2849 |
0.0013 |
0.10 |