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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈俊华
- 成立日期：
- 2019-01-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.29亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.0919 |
2.0919 |
-0.0262 |
-1.24 |
| 2026-02-12 |
2.1181 |
2.1181 |
0.0020 |
0.09 |
| 2026-02-11 |
2.1161 |
2.1161 |
-0.0103 |
-0.48 |
| 2026-02-10 |
2.1264 |
2.1264 |
0.0081 |
0.38 |
| 2026-02-09 |
2.1183 |
2.1183 |
0.0456 |
2.20 |
| 2026-02-06 |
2.0727 |
2.0727 |
-0.0140 |
-0.67 |
| 2026-02-05 |
2.0867 |
2.0867 |
-0.0138 |
-0.66 |
| 2026-02-04 |
2.1005 |
2.1005 |
-0.0012 |
-0.06 |
| 2026-02-03 |
2.1017 |
2.1017 |
0.0172 |
0.83 |
| 2026-02-02 |
2.0845 |
2.0845 |
-0.0433 |
-2.03 |
| 2026-01-30 |
2.1278 |
2.1278 |
-0.0405 |
-1.87 |
| 2026-01-29 |
2.1683 |
2.1683 |
-0.0073 |
-0.34 |
| 2026-01-28 |
2.1756 |
2.1756 |
0.0324 |
1.51 |
| 2026-01-27 |
2.1432 |
2.1432 |
0.0064 |
0.30 |
| 2026-01-26 |
2.1368 |
2.1368 |
-0.0098 |
-0.46 |
| 2026-01-23 |
2.1466 |
2.1466 |
0.0126 |
0.59 |
| 2026-01-22 |
2.1340 |
2.1340 |
-0.0107 |
-0.50 |
| 2026-01-21 |
2.1447 |
2.1447 |
0.0052 |
0.24 |
| 2026-01-20 |
2.1395 |
2.1395 |
-0.0095 |
-0.44 |
| 2026-01-19 |
2.1490 |
2.1490 |
0.0098 |
0.46 |