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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈俊华
- 成立日期：
- 2019-01-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
2.1392 |
2.1392 |
0.0050 |
0.23 |
| 2026-01-15 |
2.1342 |
2.1342 |
0.0123 |
0.58 |
| 2026-01-14 |
2.1219 |
2.1219 |
0.0058 |
0.27 |
| 2026-01-13 |
2.1161 |
2.1161 |
-0.0046 |
-0.22 |
| 2026-01-12 |
2.1207 |
2.1207 |
0.0211 |
1.00 |
| 2026-01-09 |
2.0996 |
2.0996 |
0.0263 |
1.27 |
| 2026-01-08 |
2.0733 |
2.0733 |
-0.0218 |
-1.04 |
| 2026-01-07 |
2.0951 |
2.0951 |
-0.0032 |
-0.15 |
| 2026-01-06 |
2.0983 |
2.0983 |
0.0341 |
1.65 |
| 2026-01-05 |
2.0642 |
2.0642 |
0.0473 |
2.35 |
| 2025-12-31 |
2.0169 |
2.0169 |
-0.0067 |
-0.33 |
| 2025-12-30 |
2.0236 |
2.0236 |
0.0071 |
0.35 |
| 2025-12-29 |
2.0165 |
2.0165 |
-0.0200 |
-0.98 |
| 2025-12-26 |
2.0365 |
2.0365 |
0.0072 |
0.35 |
| 2025-12-25 |
2.0293 |
2.0293 |
0.0036 |
0.18 |
| 2025-12-24 |
2.0257 |
2.0257 |
0.0132 |
0.66 |
| 2025-12-23 |
2.0125 |
2.0125 |
-0.0040 |
-0.20 |
| 2025-12-22 |
2.0165 |
2.0165 |
0.0226 |
1.13 |
| 2025-12-19 |
1.9939 |
1.9939 |
0.0198 |
1.00 |
| 2025-12-18 |
1.9741 |
1.9741 |
-0.0261 |
-1.30 |