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- 基金估值：
-
[09-28]
- 累计分红：
- 0.1630元
- 基金经理：
- 徐喻军
- 成立日期：
- 2018-09-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2023-09-28 |
1.2477 |
1.4107 |
0.0044 |
0.32 |
| 2023-09-27 |
1.2437 |
1.4067 |
0.0082 |
0.60 |
| 2023-09-26 |
1.2363 |
1.3993 |
-0.0027 |
-0.19 |
| 2023-09-25 |
1.2387 |
1.4017 |
-0.0059 |
-0.43 |
| 2023-09-22 |
1.2440 |
1.4070 |
0.0245 |
1.82 |
| 2023-09-21 |
1.2218 |
1.3848 |
-0.0100 |
-0.73 |
| 2023-09-20 |
1.2308 |
1.3938 |
-0.0074 |
-0.54 |
| 2023-09-19 |
1.2375 |
1.4005 |
-0.0091 |
-0.66 |
| 2023-09-18 |
1.2457 |
1.4087 |
0.0055 |
0.40 |
| 2023-09-15 |
1.2407 |
1.4037 |
-0.0038 |
-0.27 |
| 2023-09-14 |
1.2441 |
1.4071 |
-0.0049 |
-0.35 |
| 2023-09-13 |
1.2485 |
1.4115 |
-0.0146 |
-1.05 |
| 2023-09-12 |
1.2617 |
1.4247 |
-0.0046 |
-0.33 |
| 2023-09-11 |
1.2659 |
1.4289 |
0.0150 |
1.09 |
| 2023-09-08 |
1.2523 |
1.4153 |
-0.0023 |
-0.17 |
| 2023-09-07 |
1.2544 |
1.4174 |
-0.0213 |
-1.52 |
| 2023-09-06 |
1.2737 |
1.4367 |
0.0011 |
0.08 |
| 2023-09-05 |
1.2727 |
1.4357 |
-0.0080 |
-0.56 |
| 2023-09-04 |
1.2799 |
1.4429 |
0.0128 |
0.91 |
| 2023-09-01 |
1.2683 |
1.4313 |
0.0030 |
0.21 |