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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.2250元
- 基金经理：
- 尹子昕
- 成立日期：
- 2018-10-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.66亿份
- 管 理 人：
- 格林基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0822 |
1.3072 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-04-02 |
1.0816 |
1.3066 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0815 |
1.3065 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
1.0815 |
1.3065 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-30 |
1.0815 |
1.3065 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-03-27 |
1.0807 |
1.3057 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-26 |
1.0802 |
1.3052 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-25 |
1.0797 |
1.3047 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0796 |
1.3046 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-23 |
1.0793 |
1.3043 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-20 |
1.0793 |
1.3043 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-19 |
1.0789 |
1.3039 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-18 |
1.0785 |
1.3035 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-17 |
1.0781 |
1.3031 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.0779 |
1.3029 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
1.0780 |
1.3030 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.0778 |
1.3028 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-11 |
1.0776 |
1.3026 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0776 |
1.3026 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-09 |
1.0774 |
1.3024 |
-0.0006 |
-0.05 |