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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0100元
- 基金经理：
- 石玉山
- 成立日期：
- 2018-07-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.33亿份
- 管 理 人：
- 财通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2636 |
1.2736 |
-0.0040 |
-0.32 |
| 2026-02-12 |
1.2676 |
1.2776 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-02-11 |
1.2665 |
1.2765 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-10 |
1.2663 |
1.2763 |
-0.0017 |
-0.13 |
| 2026-02-09 |
1.2680 |
1.2780 |
0.0055 |
0.43 |
| 2026-02-06 |
1.2626 |
1.2726 |
0.0020 |
0.16 |
| 2026-02-05 |
1.2606 |
1.2706 |
-0.0045 |
-0.36 |
| 2026-02-04 |
1.2651 |
1.2751 |
0.0045 |
0.36 |
| 2026-02-03 |
1.2606 |
1.2706 |
0.0086 |
0.68 |
| 2026-02-02 |
1.2521 |
1.2621 |
-0.0088 |
-0.69 |
| 2026-01-30 |
1.2608 |
1.2708 |
-0.0046 |
-0.36 |
| 2026-01-29 |
1.2654 |
1.2754 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-28 |
1.2652 |
1.2752 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-27 |
1.2647 |
1.2747 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-01-26 |
1.2637 |
1.2737 |
-0.0015 |
-0.12 |
| 2026-01-23 |
1.2652 |
1.2752 |
0.0032 |
0.25 |
| 2026-01-22 |
1.2620 |
1.2720 |
0.0023 |
0.18 |
| 2026-01-21 |
1.2597 |
1.2697 |
0.0024 |
0.19 |
| 2026-01-20 |
1.2573 |
1.2673 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-19 |
1.2571 |
1.2671 |
0.0017 |
0.14 |