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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.0100元
- 基金经理：
- 石玉山
- 成立日期：
- 2018-07-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.37亿份
- 管 理 人：
- 财通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.2420 |
1.2520 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.2420 |
1.2520 |
-0.0021 |
-0.17 |
| 2025-12-29 |
1.2441 |
1.2541 |
-0.0048 |
-0.38 |
| 2025-12-26 |
1.2489 |
1.2589 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-25 |
1.2483 |
1.2583 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-24 |
1.2481 |
1.2581 |
0.0022 |
0.18 |
| 2025-12-23 |
1.2459 |
1.2559 |
0.0024 |
0.19 |
| 2025-12-22 |
1.2435 |
1.2535 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-19 |
1.2441 |
1.2541 |
0.0050 |
0.40 |
| 2025-12-18 |
1.2391 |
1.2491 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-17 |
1.2391 |
1.2491 |
0.0072 |
0.58 |
| 2025-12-16 |
1.2320 |
1.2420 |
-0.0022 |
-0.18 |
| 2025-12-15 |
1.2342 |
1.2442 |
-0.0045 |
-0.36 |
| 2025-12-12 |
1.2387 |
1.2487 |
-0.0031 |
-0.25 |
| 2025-12-11 |
1.2418 |
1.2518 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-10 |
1.2420 |
1.2520 |
0.0029 |
0.23 |
| 2025-12-09 |
1.2391 |
1.2491 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-08 |
1.2386 |
1.2486 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-05 |
1.2389 |
1.2489 |
0.0037 |
0.30 |
| 2025-12-04 |
1.2352 |
1.2452 |
-0.0070 |
-0.56 |