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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.2000元
- 基金经理：
- 刘玮明
- 成立日期：
- 2018-08-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.69亿份
- 管 理 人：
- 博道基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.2364 |
2.4364 |
-0.0319 |
-1.24 |
| 2026-02-12 |
2.2645 |
2.4645 |
0.0078 |
0.31 |
| 2026-02-11 |
2.2576 |
2.4576 |
0.0044 |
0.17 |
| 2026-02-10 |
2.2537 |
2.4537 |
0.0073 |
0.28 |
| 2026-02-09 |
2.2473 |
2.4473 |
0.0285 |
1.13 |
| 2026-02-06 |
2.2222 |
2.4222 |
-0.0035 |
-0.14 |
| 2026-02-05 |
2.2253 |
2.4253 |
-0.0261 |
-1.02 |
| 2026-02-04 |
2.2483 |
2.4483 |
0.0140 |
0.55 |
| 2026-02-03 |
2.2360 |
2.4360 |
0.0431 |
1.72 |
| 2026-02-02 |
2.1981 |
2.3981 |
-0.0735 |
-2.86 |
| 2026-01-30 |
2.2628 |
2.4628 |
-0.0218 |
-0.84 |
| 2026-01-29 |
2.2820 |
2.4820 |
-0.0107 |
-0.41 |
| 2026-01-28 |
2.2914 |
2.4914 |
0.0028 |
0.11 |
| 2026-01-27 |
2.2889 |
2.4889 |
0.0042 |
0.16 |
| 2026-01-26 |
2.2852 |
2.4852 |
-0.0044 |
-0.17 |
| 2026-01-23 |
2.2891 |
2.4891 |
0.0172 |
0.66 |
| 2026-01-22 |
2.2740 |
2.4740 |
0.0066 |
0.26 |
| 2026-01-21 |
2.2682 |
2.4682 |
0.0207 |
0.81 |
| 2026-01-20 |
2.2500 |
2.4500 |
-0.0159 |
-0.62 |
| 2026-01-19 |
2.2640 |
2.4640 |
0.0056 |
0.22 |