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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.2000元
- 基金经理：
- 刘玮明
- 成立日期：
- 2018-08-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.31亿份
- 管 理 人：
- 博道基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
2.2005 |
2.4005 |
0.0322 |
1.30 |
| 2026-01-05 |
2.1722 |
2.3722 |
0.0471 |
1.95 |
| 2025-12-31 |
2.1307 |
2.3307 |
-0.0066 |
-0.27 |
| 2025-12-30 |
2.1365 |
2.3365 |
0.0050 |
0.21 |
| 2025-12-29 |
2.1321 |
2.3321 |
-0.0150 |
-0.62 |
| 2025-12-26 |
2.1453 |
2.3453 |
0.0056 |
0.23 |
| 2025-12-25 |
2.1404 |
2.3404 |
0.0111 |
0.46 |
| 2025-12-24 |
2.1306 |
2.3306 |
0.0177 |
0.74 |
| 2025-12-23 |
2.1150 |
2.3150 |
0.0049 |
0.20 |
| 2025-12-22 |
2.1107 |
2.3107 |
0.0234 |
0.99 |
| 2025-12-19 |
2.0901 |
2.2901 |
0.0124 |
0.52 |
| 2025-12-18 |
2.0792 |
2.2792 |
-0.0115 |
-0.48 |
| 2025-12-17 |
2.0893 |
2.2893 |
0.0494 |
2.13 |
| 2025-12-16 |
2.0458 |
2.2458 |
-0.0268 |
-1.14 |
| 2025-12-15 |
2.0694 |
2.2694 |
-0.0125 |
-0.53 |
| 2025-12-12 |
2.0804 |
2.2804 |
0.0152 |
0.65 |
| 2025-12-11 |
2.0670 |
2.2670 |
-0.0253 |
-1.07 |
| 2025-12-10 |
2.0893 |
2.2893 |
0.0022 |
0.09 |
| 2025-12-09 |
2.0874 |
2.2874 |
-0.0049 |
-0.21 |
| 2025-12-08 |
2.0917 |
2.2917 |
0.0258 |
1.10 |