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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.2000元
- 基金经理：
- 刘玮明
- 成立日期：
- 2018-08-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.69亿份
- 管 理 人：
- 博道基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.0869 |
2.2869 |
-0.0251 |
-1.05 |
| 2026-04-02 |
2.1090 |
2.3090 |
-0.0336 |
-1.38 |
| 2026-04-01 |
2.1386 |
2.3386 |
0.0410 |
1.72 |
| 2026-03-31 |
2.1025 |
2.3025 |
-0.0242 |
-1.00 |
| 2026-03-30 |
2.1238 |
2.3238 |
0.0037 |
0.16 |
| 2026-03-27 |
2.1205 |
2.3205 |
0.0245 |
1.03 |
| 2026-03-26 |
2.0989 |
2.2989 |
-0.0310 |
-1.28 |
| 2026-03-25 |
2.1262 |
2.3262 |
0.0462 |
1.95 |
| 2026-03-24 |
2.0855 |
2.2855 |
0.0470 |
2.03 |
| 2026-03-23 |
2.0441 |
2.2441 |
-0.0878 |
-3.64 |
| 2026-03-20 |
2.1214 |
2.3214 |
-0.0202 |
-0.83 |
| 2026-03-19 |
2.1392 |
2.3392 |
-0.0474 |
-1.91 |
| 2026-03-18 |
2.1809 |
2.3809 |
0.0151 |
0.61 |
| 2026-03-17 |
2.1676 |
2.3676 |
-0.0286 |
-1.15 |
| 2026-03-16 |
2.1928 |
2.3928 |
-0.0009 |
-0.04 |
| 2026-03-13 |
2.1936 |
2.3936 |
-0.0183 |
-0.73 |
| 2026-03-12 |
2.2097 |
2.4097 |
-0.0211 |
-0.83 |
| 2026-03-11 |
2.2283 |
2.4283 |
0.0084 |
0.33 |
| 2026-03-10 |
2.2209 |
2.4209 |
0.0387 |
1.56 |
| 2026-03-09 |
2.1868 |
2.3868 |
-0.0236 |
-0.94 |