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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.2000元
- 基金经理：
- 刘玮明
- 成立日期：
- 2018-08-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.31亿份
- 管 理 人：
- 博道基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
2.2591 |
2.4591 |
0.0089 |
0.35 |
| 2026-01-15 |
2.2513 |
2.4513 |
0.0145 |
0.57 |
| 2026-01-14 |
2.2385 |
2.4385 |
0.0067 |
0.26 |
| 2026-01-13 |
2.2326 |
2.4326 |
-0.0217 |
-0.85 |
| 2026-01-12 |
2.2517 |
2.4517 |
0.0289 |
1.14 |
| 2026-01-09 |
2.2263 |
2.4263 |
0.0310 |
1.24 |
| 2026-01-08 |
2.1990 |
2.3990 |
-0.0068 |
-0.27 |
| 2026-01-07 |
2.2050 |
2.4050 |
0.0051 |
0.20 |
| 2026-01-06 |
2.2005 |
2.4005 |
0.0322 |
1.30 |
| 2026-01-05 |
2.1722 |
2.3722 |
0.0471 |
1.95 |
| 2025-12-31 |
2.1307 |
2.3307 |
-0.0066 |
-0.27 |
| 2025-12-30 |
2.1365 |
2.3365 |
0.0050 |
0.21 |
| 2025-12-29 |
2.1321 |
2.3321 |
-0.0150 |
-0.62 |
| 2025-12-26 |
2.1453 |
2.3453 |
0.0056 |
0.23 |
| 2025-12-25 |
2.1404 |
2.3404 |
0.0111 |
0.46 |
| 2025-12-24 |
2.1306 |
2.3306 |
0.0177 |
0.74 |
| 2025-12-23 |
2.1150 |
2.3150 |
0.0049 |
0.20 |
| 2025-12-22 |
2.1107 |
2.3107 |
0.0234 |
0.99 |
| 2025-12-19 |
2.0901 |
2.2901 |
0.0124 |
0.52 |
| 2025-12-18 |
2.0792 |
2.2792 |
-0.0115 |
-0.48 |