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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.4794元
- 基金经理：
- 蔡滨
- 成立日期：
- 2018-08-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.82亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.6388 |
2.1182 |
0.0048 |
0.21 |
| 2026-01-09 |
1.6353 |
2.1147 |
0.0901 |
4.17 |
| 2025-12-31 |
1.5698 |
2.0492 |
-0.0092 |
-0.42 |
| 2025-12-26 |
1.5765 |
2.0559 |
0.0647 |
3.07 |
| 2025-12-19 |
1.5295 |
2.0089 |
0.0023 |
0.11 |
| 2025-12-12 |
1.5278 |
2.0072 |
0.0113 |
0.54 |
| 2025-12-05 |
1.5196 |
1.9990 |
0.0476 |
2.33 |
| 2025-11-28 |
1.4850 |
1.9644 |
0.0402 |
2.01 |
| 2025-11-21 |
1.4558 |
1.9352 |
-0.0990 |
-4.71 |
| 2025-11-14 |
1.5278 |
2.0072 |
-0.0139 |
-0.66 |
| 2025-11-07 |
1.5379 |
2.0173 |
0.0012 |
0.06 |
| 2025-10-31 |
1.5370 |
2.0164 |
0.0030 |
0.14 |
| 2025-10-24 |
1.5348 |
2.0142 |
0.0923 |
4.57 |
| 2025-10-17 |
1.4677 |
1.9471 |
-0.0897 |
-4.25 |
| 2025-10-10 |
1.5329 |
2.0123 |
-0.0121 |
-0.57 |
| 2025-09-30 |
1.5417 |
2.0211 |
0.0729 |
3.56 |
| 2025-09-26 |
1.4887 |
1.9681 |
0.0312 |
1.55 |
| 2025-09-19 |
1.4660 |
1.9454 |
0.0074 |
0.37 |
| 2025-09-12 |
1.4606 |
1.9400 |
0.0487 |
2.48 |
| 2025-09-05 |
1.4252 |
1.9046 |
0.0007 |
0.04 |