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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.4794元
- 基金经理：
- 蔡滨
- 成立日期：
- 2018-08-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.82亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.5079 |
1.9873 |
-0.0144 |
-0.69 |
| 2026-03-27 |
1.5184 |
1.9978 |
-0.0088 |
-0.42 |
| 2026-03-20 |
1.5248 |
2.0042 |
-0.0631 |
-2.92 |
| 2026-03-13 |
1.5707 |
2.0501 |
-0.0308 |
-1.41 |
| 2026-03-06 |
1.5931 |
2.0725 |
-0.0516 |
-2.30 |
| 2026-02-27 |
1.6306 |
2.1100 |
0.0184 |
0.83 |
| 2026-02-13 |
1.6172 |
2.0966 |
0.0155 |
0.70 |
| 2026-02-06 |
1.6059 |
2.0853 |
-0.0568 |
-2.51 |
| 2026-01-30 |
1.6472 |
2.1266 |
-0.0011 |
-0.05 |
| 2026-01-23 |
1.6480 |
2.1274 |
0.0127 |
0.56 |
| 2026-01-16 |
1.6388 |
2.1182 |
0.0048 |
0.21 |
| 2026-01-09 |
1.6353 |
2.1147 |
0.0901 |
4.17 |
| 2025-12-31 |
1.5698 |
2.0492 |
-0.0092 |
-0.42 |
| 2025-12-26 |
1.5765 |
2.0559 |
0.0647 |
3.07 |
| 2025-12-19 |
1.5295 |
2.0089 |
0.0023 |
0.11 |
| 2025-12-12 |
1.5278 |
2.0072 |
0.0113 |
0.54 |
| 2025-12-05 |
1.5196 |
1.9990 |
0.0476 |
2.33 |
| 2025-11-28 |
1.4850 |
1.9644 |
0.0402 |
2.01 |
| 2025-11-21 |
1.4558 |
1.9352 |
-0.0990 |
-4.71 |
| 2025-11-14 |
1.5278 |
2.0072 |
-0.0139 |
-0.66 |