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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1816元
- 基金经理：
- 刘骥
- 成立日期：
- 2018-09-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.32亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1055 |
1.2871 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-04-02 |
1.1051 |
1.2867 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.1050 |
1.2866 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-31 |
1.1053 |
1.2869 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-30 |
1.1057 |
1.2873 |
0.0012 |
0.09 |
| 2026-03-27 |
1.1047 |
1.2863 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.1045 |
1.2861 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.1044 |
1.2860 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.1043 |
1.2859 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-03-23 |
1.1035 |
1.2851 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-03-20 |
1.1029 |
1.2845 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
1.1029 |
1.2845 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-03-18 |
1.1035 |
1.2851 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-03-17 |
1.1027 |
1.2843 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.1025 |
1.2841 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2026-03-13 |
1.1034 |
1.2850 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-03-12 |
1.1040 |
1.2856 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-11 |
1.1036 |
1.2852 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-10 |
1.1039 |
1.2855 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.1038 |
1.2854 |
-0.0015 |
-0.12 |