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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1820元
- 基金经理：
- 朱征星
- 成立日期：
- 2018-09-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 58.04亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0905 |
1.2725 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-04-02 |
1.0899 |
1.2719 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.0897 |
1.2717 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-31 |
1.0902 |
1.2722 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0903 |
1.2723 |
0.0013 |
0.10 |
| 2026-03-27 |
1.0892 |
1.2712 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.0889 |
1.2709 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0888 |
1.2708 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.0888 |
1.2708 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-23 |
1.0886 |
1.2706 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0887 |
1.2707 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
1.0887 |
1.2707 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.0886 |
1.2706 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-03-17 |
1.0878 |
1.2698 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-16 |
1.0873 |
1.2693 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-13 |
1.0876 |
1.2696 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.0874 |
1.2694 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-03-11 |
1.0866 |
1.2686 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0867 |
1.2687 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0866 |
1.2686 |
-0.0014 |
-0.11 |