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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 熊哲颖
- 成立日期：
- 2019-03-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.85亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
3.6849 |
3.6849 |
0.0080 |
0.22 |
| 2026-01-16 |
3.6769 |
3.6769 |
-0.0162 |
-0.44 |
| 2026-01-15 |
3.6931 |
3.6931 |
0.0360 |
0.98 |
| 2026-01-14 |
3.6571 |
3.6571 |
0.0363 |
1.00 |
| 2026-01-13 |
3.6208 |
3.6208 |
0.0088 |
0.24 |
| 2026-01-12 |
3.6120 |
3.6120 |
0.0230 |
0.64 |
| 2026-01-09 |
3.5890 |
3.5890 |
0.0461 |
1.30 |
| 2026-01-08 |
3.5429 |
3.5429 |
-0.0303 |
-0.85 |
| 2026-01-07 |
3.5732 |
3.5732 |
0.0011 |
0.03 |
| 2026-01-06 |
3.5721 |
3.5721 |
0.0332 |
0.94 |
| 2026-01-05 |
3.5389 |
3.5389 |
0.0840 |
2.43 |
| 2025-12-31 |
3.4549 |
3.4549 |
-0.0247 |
-0.71 |
| 2025-12-30 |
3.4796 |
3.4796 |
0.0277 |
0.80 |
| 2025-12-29 |
3.4519 |
3.4519 |
-0.0492 |
-1.41 |
| 2025-12-26 |
3.5011 |
3.5011 |
0.0207 |
0.59 |
| 2025-12-25 |
3.4804 |
3.4804 |
0.0027 |
0.08 |
| 2025-12-24 |
3.4777 |
3.4777 |
0.0521 |
1.52 |
| 2025-12-23 |
3.4256 |
3.4256 |
0.0197 |
0.58 |
| 2025-12-22 |
3.4059 |
3.4059 |
0.0303 |
0.90 |
| 2025-12-19 |
3.3756 |
3.3756 |
0.0341 |
1.02 |