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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2051元
- 基金经理：
- 胡智磊
- 成立日期：
- 2018-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 21.88亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0239 |
1.2290 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-04-02 |
1.0234 |
1.2285 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.0232 |
1.2283 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-31 |
1.0237 |
1.2288 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-30 |
1.0239 |
1.2290 |
0.0012 |
0.10 |
| 2026-03-27 |
1.0229 |
1.2280 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.0226 |
1.2277 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.0224 |
1.2275 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-24 |
1.0221 |
1.2272 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-23 |
1.0219 |
1.2270 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-20 |
1.0221 |
1.2272 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0220 |
1.2271 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-18 |
1.0223 |
1.2274 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-03-17 |
1.0214 |
1.2265 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.0212 |
1.2263 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-13 |
1.0216 |
1.2267 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-12 |
1.0220 |
1.2271 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-03-11 |
1.0212 |
1.2263 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-10 |
1.0217 |
1.2268 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-09 |
1.0215 |
1.2266 |
-0.0020 |
-0.16 |