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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.2051元
- 基金经理：
- 胡智磊
- 成立日期：
- 2018-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 47.28亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0180 |
1.2231 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-01-15 |
1.0173 |
1.2224 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-14 |
1.0175 |
1.2226 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-13 |
1.0171 |
1.2222 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-12 |
1.0169 |
1.2220 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-01-09 |
1.0163 |
1.2214 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-08 |
1.0160 |
1.2211 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-01-07 |
1.0154 |
1.2205 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
1.0155 |
1.2206 |
-0.0015 |
-0.12 |
| 2026-01-05 |
1.0167 |
1.2218 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-31 |
1.0170 |
1.2221 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-30 |
1.0166 |
1.2217 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-29 |
1.0169 |
1.2220 |
-0.0024 |
-0.20 |
| 2025-12-26 |
1.0189 |
1.2240 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0188 |
1.2239 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0189 |
1.2240 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.0189 |
1.2240 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.0185 |
1.2236 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-19 |
1.0189 |
1.2240 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-18 |
1.0181 |
1.2232 |
0.0002 |
0.02 |