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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0250元
- 基金经理：
- 高扬,胡琼予
- 成立日期：
- 2018-08-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 中国人保资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.1234 |
1.1484 |
-0.0021 |
-0.19 |
| 2026-04-01 |
1.1255 |
1.1505 |
0.0017 |
0.15 |
| 2026-03-31 |
1.1238 |
1.1488 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2026-03-30 |
1.1251 |
1.1501 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-27 |
1.1250 |
1.1500 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-03-26 |
1.1238 |
1.1488 |
-0.0024 |
-0.20 |
| 2026-03-25 |
1.1261 |
1.1511 |
0.0028 |
0.24 |
| 2026-03-24 |
1.1234 |
1.1484 |
0.0015 |
0.13 |
| 2026-03-23 |
1.1219 |
1.1469 |
-0.0063 |
-0.55 |
| 2026-03-20 |
1.1281 |
1.1531 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-19 |
1.1284 |
1.1534 |
-0.0025 |
-0.21 |
| 2026-03-18 |
1.1308 |
1.1558 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-17 |
1.1304 |
1.1554 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-03-16 |
1.1312 |
1.1562 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
1.1313 |
1.1563 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-03-12 |
1.1320 |
1.1570 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-03-11 |
1.1330 |
1.1580 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-03-10 |
1.1320 |
1.1570 |
0.0029 |
0.25 |
| 2026-03-09 |
1.1292 |
1.1542 |
-0.0023 |
-0.19 |
| 2026-03-06 |
1.1314 |
1.1564 |
0.0009 |
0.08 |