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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0284元
- 基金经理：
- 师婧
- 成立日期：
- 2019-01-30
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 10.64亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.4429 |
1.4713 |
-0.0133 |
-0.89 |
| 2026-01-07 |
1.4559 |
1.4843 |
0.0055 |
0.37 |
| 2026-01-06 |
1.4505 |
1.4789 |
0.0014 |
0.10 |
| 2026-01-05 |
1.4491 |
1.4775 |
0.0019 |
0.13 |
| 2025-12-31 |
1.4472 |
1.4756 |
0.0039 |
0.26 |
| 2025-12-30 |
1.4434 |
1.4718 |
0.0014 |
0.10 |
| 2025-12-29 |
1.4420 |
1.4704 |
-0.0082 |
-0.55 |
| 2025-12-26 |
1.4500 |
1.4784 |
-0.0082 |
-0.55 |
| 2025-12-25 |
1.4580 |
1.4864 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.4580 |
1.4864 |
-0.0035 |
-0.23 |
| 2025-12-23 |
1.4614 |
1.4898 |
-0.0028 |
-0.18 |
| 2025-12-22 |
1.4641 |
1.4925 |
0.0036 |
0.24 |
| 2025-12-19 |
1.4606 |
1.4890 |
0.0253 |
1.73 |
| 2025-12-18 |
1.4358 |
1.4642 |
0.0012 |
0.08 |
| 2025-12-17 |
1.4346 |
1.4630 |
0.0035 |
0.24 |
| 2025-12-16 |
1.4312 |
1.4596 |
-0.0111 |
-0.76 |
| 2025-12-15 |
1.4421 |
1.4705 |
-0.0055 |
-0.37 |
| 2025-12-12 |
1.4475 |
1.4759 |
0.0036 |
0.24 |
| 2025-12-11 |
1.4440 |
1.4724 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2025-12-10 |
1.4447 |
1.4731 |
-0.0085 |
-0.57 |