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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 丰晨成
- 成立日期：
- 2018-06-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.63亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.6358 |
1.6358 |
-0.0161 |
-0.97 |
| 2026-02-12 |
1.6519 |
1.6519 |
-0.0110 |
-0.66 |
| 2026-02-11 |
1.6629 |
1.6629 |
-0.0025 |
-0.15 |
| 2026-02-10 |
1.6654 |
1.6654 |
-0.0038 |
-0.23 |
| 2026-02-09 |
1.6692 |
1.6692 |
0.0173 |
1.05 |
| 2026-02-06 |
1.6519 |
1.6519 |
-0.0118 |
-0.71 |
| 2026-02-05 |
1.6637 |
1.6637 |
0.0052 |
0.31 |
| 2026-02-04 |
1.6585 |
1.6585 |
0.0205 |
1.25 |
| 2026-02-03 |
1.6380 |
1.6380 |
-0.0030 |
-0.18 |
| 2026-02-02 |
1.6410 |
1.6410 |
-0.0209 |
-1.26 |
| 2026-01-30 |
1.6619 |
1.6619 |
-0.0243 |
-1.44 |
| 2026-01-29 |
1.6862 |
1.6862 |
0.0200 |
1.20 |
| 2026-01-28 |
1.6662 |
1.6662 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-27 |
1.6665 |
1.6665 |
-0.0177 |
-1.05 |
| 2026-01-26 |
1.6842 |
1.6842 |
0.0117 |
0.70 |
| 2026-01-23 |
1.6725 |
1.6725 |
-0.0023 |
-0.14 |
| 2026-01-22 |
1.6748 |
1.6748 |
0.0028 |
0.17 |
| 2026-01-21 |
1.6720 |
1.6720 |
-0.0105 |
-0.62 |
| 2026-01-20 |
1.6825 |
1.6825 |
0.0068 |
0.41 |
| 2026-01-19 |
1.6757 |
1.6757 |
-0.0060 |
-0.36 |