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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡洁,丰晨成
- 成立日期：
- 2018-06-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.28亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.7199 |
1.7199 |
0.0042 |
0.24 |
| 2026-01-08 |
1.7157 |
1.7157 |
-0.0457 |
-2.59 |
| 2026-01-07 |
1.7614 |
1.7614 |
-0.0258 |
-1.44 |
| 2026-01-06 |
1.7872 |
1.7872 |
0.0671 |
3.90 |
| 2026-01-05 |
1.7201 |
1.7201 |
0.0300 |
1.78 |
| 2025-12-31 |
1.6901 |
1.6901 |
-0.0078 |
-0.46 |
| 2025-12-30 |
1.6979 |
1.6979 |
-0.0036 |
-0.21 |
| 2025-12-29 |
1.7015 |
1.7015 |
-0.0109 |
-0.64 |
| 2025-12-26 |
1.7124 |
1.7124 |
0.0106 |
0.62 |
| 2025-12-25 |
1.7018 |
1.7018 |
0.0061 |
0.36 |
| 2025-12-24 |
1.6957 |
1.6957 |
0.0125 |
0.74 |
| 2025-12-23 |
1.6832 |
1.6832 |
-0.0042 |
-0.25 |
| 2025-12-22 |
1.6874 |
1.6874 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2025-12-19 |
1.6882 |
1.6882 |
0.0069 |
0.41 |
| 2025-12-18 |
1.6813 |
1.6813 |
-0.0156 |
-0.92 |
| 2025-12-17 |
1.6969 |
1.6969 |
0.0309 |
1.85 |
| 2025-12-16 |
1.6660 |
1.6660 |
-0.0117 |
-0.70 |
| 2025-12-15 |
1.6777 |
1.6777 |
0.0064 |
0.38 |
| 2025-12-12 |
1.6713 |
1.6713 |
0.0102 |
0.61 |
| 2025-12-11 |
1.6611 |
1.6611 |
-0.0202 |
-1.20 |