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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1679元
- 基金经理：
- 陈贇
- 成立日期：
- 2018-08-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.2420 |
2.4099 |
-0.0020 |
-0.08 |
| 2026-04-02 |
2.2438 |
2.4117 |
-0.0172 |
-0.68 |
| 2026-04-01 |
2.2591 |
2.4270 |
0.0184 |
0.73 |
| 2026-03-31 |
2.2428 |
2.4107 |
-0.0305 |
-1.19 |
| 2026-03-30 |
2.2699 |
2.4378 |
0.0097 |
0.38 |
| 2026-03-27 |
2.2613 |
2.4292 |
0.0077 |
0.30 |
| 2026-03-26 |
2.2545 |
2.4224 |
-0.0097 |
-0.38 |
| 2026-03-25 |
2.2631 |
2.4310 |
0.0073 |
0.29 |
| 2026-03-24 |
2.2566 |
2.4245 |
0.0081 |
0.32 |
| 2026-03-23 |
2.2494 |
2.4173 |
-0.0215 |
-0.84 |
| 2026-03-20 |
2.2685 |
2.4364 |
-0.0055 |
-0.22 |
| 2026-03-19 |
2.2734 |
2.4413 |
0.0062 |
0.24 |
| 2026-03-18 |
2.2679 |
2.4358 |
0.0042 |
0.16 |
| 2026-03-17 |
2.2642 |
2.4321 |
-0.0203 |
-0.79 |
| 2026-03-16 |
2.2822 |
2.4501 |
-0.0006 |
-0.02 |
| 2026-03-13 |
2.2827 |
2.4506 |
-0.0095 |
-0.37 |
| 2026-03-12 |
2.2911 |
2.4590 |
-0.0017 |
-0.07 |
| 2026-03-11 |
2.2926 |
2.4605 |
-0.0062 |
-0.24 |
| 2026-03-10 |
2.2981 |
2.4660 |
0.0130 |
0.50 |
| 2026-03-09 |
2.2866 |
2.4545 |
-0.0109 |
-0.42 |