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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴昊
- 成立日期：
- 2018-12-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.42亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
3.7935 |
3.7935 |
0.0804 |
2.17 |
| 2026-01-14 |
3.7131 |
3.7131 |
0.0534 |
1.46 |
| 2026-01-13 |
3.6597 |
3.6597 |
-0.0877 |
-2.34 |
| 2026-01-12 |
3.7474 |
3.7474 |
0.0114 |
0.31 |
| 2026-01-09 |
3.7360 |
3.7360 |
-0.0045 |
-0.12 |
| 2026-01-08 |
3.7405 |
3.7405 |
-0.0469 |
-1.24 |
| 2026-01-07 |
3.7874 |
3.7874 |
0.0407 |
1.09 |
| 2026-01-06 |
3.7467 |
3.7467 |
-0.0089 |
-0.24 |
| 2026-01-05 |
3.7556 |
3.7556 |
0.1130 |
3.10 |
| 2025-12-31 |
3.6426 |
3.6426 |
-0.0837 |
-2.25 |
| 2025-12-30 |
3.7263 |
3.7263 |
-0.0062 |
-0.17 |
| 2025-12-29 |
3.7325 |
3.7325 |
0.0248 |
0.67 |
| 2025-12-26 |
3.7077 |
3.7077 |
-0.0376 |
-1.00 |
| 2025-12-25 |
3.7453 |
3.7453 |
-0.0147 |
-0.39 |
| 2025-12-24 |
3.7600 |
3.7600 |
0.0687 |
1.86 |
| 2025-12-23 |
3.6913 |
3.6913 |
0.0499 |
1.37 |
| 2025-12-22 |
3.6414 |
3.6414 |
0.1651 |
4.75 |
| 2025-12-19 |
3.4763 |
3.4763 |
-0.0187 |
-0.54 |
| 2025-12-18 |
3.4950 |
3.4950 |
-0.1059 |
-2.94 |
| 2025-12-17 |
3.6009 |
3.6009 |
0.1642 |
4.78 |