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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2222元
- 基金经理：
- 李训练,陈健宾
- 成立日期：
- 2018-06-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0755 |
1.2977 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-04-02 |
1.0750 |
1.2972 |
-0.0014 |
-0.10 |
| 2026-04-01 |
1.0761 |
1.2983 |
0.0033 |
0.25 |
| 2026-03-31 |
1.0734 |
1.2956 |
-0.0014 |
-0.10 |
| 2026-03-30 |
1.0745 |
1.2967 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2026-03-27 |
1.0753 |
1.2975 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-26 |
1.0747 |
1.2969 |
-0.0020 |
-0.15 |
| 2026-03-25 |
1.0763 |
1.2985 |
0.0021 |
0.16 |
| 2026-03-24 |
1.0746 |
1.2968 |
0.0041 |
0.31 |
| 2026-03-23 |
1.0713 |
1.2935 |
-0.0016 |
-0.12 |
| 2026-03-20 |
1.0726 |
1.2948 |
-0.0015 |
-0.11 |
| 2026-03-19 |
1.0738 |
1.2960 |
-0.0018 |
-0.14 |
| 2026-03-18 |
1.0753 |
1.2975 |
0.0018 |
0.14 |
| 2026-03-17 |
1.0738 |
1.2960 |
-0.0017 |
-0.13 |
| 2026-03-16 |
1.0752 |
1.2974 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-13 |
1.0756 |
1.2978 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2026-03-12 |
1.0763 |
1.2985 |
-0.0014 |
-0.10 |
| 2026-03-11 |
1.0774 |
1.2996 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-10 |
1.0769 |
1.2991 |
0.0011 |
0.08 |
| 2026-03-09 |
1.0760 |
1.2982 |
-0.0014 |
-0.10 |