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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.1890元
- 基金经理：
- 张勋,杨爱斌
- 成立日期：
- 2018-12-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 38.81亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.1041 |
1.2931 |
0.0039 |
0.30 |
| 2026-01-05 |
1.1008 |
1.2898 |
0.0055 |
0.42 |
| 2025-12-31 |
1.0962 |
1.2852 |
-0.0022 |
-0.16 |
| 2025-12-30 |
1.0980 |
1.2870 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-29 |
1.0973 |
1.2863 |
-0.0027 |
-0.21 |
| 2025-12-26 |
1.0996 |
1.2886 |
0.0014 |
0.11 |
| 2025-12-25 |
1.0984 |
1.2874 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0984 |
1.2874 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-23 |
1.0978 |
1.2868 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-22 |
1.0980 |
1.2870 |
0.0024 |
0.18 |
| 2025-12-19 |
1.0960 |
1.2850 |
0.0024 |
0.18 |
| 2025-12-18 |
1.0940 |
1.2830 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-17 |
1.0940 |
1.2830 |
0.0055 |
0.42 |
| 2025-12-16 |
1.0894 |
1.2784 |
-0.0033 |
-0.26 |
| 2025-12-15 |
1.0922 |
1.2812 |
-0.0018 |
-0.14 |
| 2025-12-12 |
1.0937 |
1.2827 |
0.0029 |
0.22 |
| 2025-12-11 |
1.0913 |
1.2803 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-10 |
1.0914 |
1.2804 |
0.0012 |
0.09 |
| 2025-12-09 |
1.0904 |
1.2794 |
-0.0026 |
-0.20 |
| 2025-12-08 |
1.0926 |
1.2816 |
-0.0007 |
-0.05 |