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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1890元
- 基金经理：
- 张勋,杨爱斌
- 成立日期：
- 2018-12-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 37.15亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1099 |
1.2989 |
-0.0030 |
-0.22 |
| 2026-02-12 |
1.1124 |
1.3014 |
0.0012 |
0.09 |
| 2026-02-11 |
1.1114 |
1.3004 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-10 |
1.1114 |
1.3004 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-09 |
1.1113 |
1.3003 |
0.0036 |
0.27 |
| 2026-02-06 |
1.1083 |
1.2973 |
-0.0019 |
-0.14 |
| 2026-02-05 |
1.1099 |
1.2989 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2026-02-04 |
1.1109 |
1.2999 |
0.0023 |
0.17 |
| 2026-02-03 |
1.1090 |
1.2980 |
0.0023 |
0.17 |
| 2026-02-02 |
1.1071 |
1.2961 |
-0.0080 |
-0.60 |
| 2026-01-30 |
1.1138 |
1.3028 |
-0.0056 |
-0.42 |
| 2026-01-29 |
1.1185 |
1.3075 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-01-28 |
1.1177 |
1.3067 |
0.0031 |
0.23 |
| 2026-01-27 |
1.1151 |
1.3041 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-26 |
1.1150 |
1.3040 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-23 |
1.1146 |
1.3036 |
0.0014 |
0.11 |
| 2026-01-22 |
1.1134 |
1.3024 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-21 |
1.1134 |
1.3024 |
0.0035 |
0.26 |
| 2026-01-20 |
1.1105 |
1.2995 |
0.0017 |
0.13 |
| 2026-01-19 |
1.1091 |
1.2981 |
0.0019 |
0.14 |