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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 范晶伟
- 成立日期：
- 2018-06-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.2631 |
1.2631 |
0.0029 |
0.23 |
| 2026-03-31 |
1.2602 |
1.2602 |
-0.0017 |
-0.13 |
| 2026-03-30 |
1.2619 |
1.2619 |
0.0023 |
0.18 |
| 2026-03-27 |
1.2596 |
1.2596 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-26 |
1.2591 |
1.2591 |
-0.0020 |
-0.16 |
| 2026-03-25 |
1.2611 |
1.2611 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-03-24 |
1.2600 |
1.2600 |
0.0033 |
0.26 |
| 2026-03-23 |
1.2567 |
1.2567 |
-0.0076 |
-0.60 |
| 2026-03-20 |
1.2643 |
1.2643 |
-0.0032 |
-0.25 |
| 2026-03-19 |
1.2675 |
1.2675 |
-0.0054 |
-0.42 |
| 2026-03-18 |
1.2729 |
1.2729 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-17 |
1.2730 |
1.2730 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2026-03-16 |
1.2739 |
1.2739 |
-0.0049 |
-0.38 |
| 2026-03-13 |
1.2788 |
1.2788 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2026-03-12 |
1.2799 |
1.2799 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-03-11 |
1.2791 |
1.2791 |
0.0041 |
0.32 |
| 2026-03-10 |
1.2750 |
1.2750 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-09 |
1.2752 |
1.2752 |
-0.0029 |
-0.23 |
| 2026-03-06 |
1.2781 |
1.2781 |
0.0032 |
0.25 |
| 2026-03-05 |
1.2749 |
1.2749 |
0.0002 |
0.02 |