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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苏秉毅
- 成立日期：
- 2018-06-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.36亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
3.7436 |
3.7436 |
-0.0057 |
-0.15 |
| 2026-01-15 |
3.7493 |
3.7493 |
-0.0054 |
-0.14 |
| 2026-01-14 |
3.7547 |
3.7547 |
0.0124 |
0.33 |
| 2026-01-13 |
3.7423 |
3.7423 |
-0.0219 |
-0.58 |
| 2026-01-12 |
3.7642 |
3.7642 |
0.0671 |
1.81 |
| 2026-01-09 |
3.6971 |
3.6971 |
0.0410 |
1.12 |
| 2026-01-08 |
3.6561 |
3.6561 |
0.0361 |
1.00 |
| 2026-01-07 |
3.6200 |
3.6200 |
-0.0001 |
0.00 |
| 2026-01-06 |
3.6201 |
3.6201 |
0.0402 |
1.12 |
| 2026-01-05 |
3.5799 |
3.5799 |
0.0651 |
1.85 |
| 2025-12-31 |
3.5148 |
3.5148 |
0.0060 |
0.17 |
| 2025-12-30 |
3.5088 |
3.5088 |
-0.0197 |
-0.56 |
| 2025-12-29 |
3.5285 |
3.5285 |
0.0044 |
0.12 |
| 2025-12-26 |
3.5241 |
3.5241 |
-0.0068 |
-0.19 |
| 2025-12-25 |
3.5309 |
3.5309 |
0.0203 |
0.58 |
| 2025-12-24 |
3.5106 |
3.5106 |
0.0209 |
0.60 |
| 2025-12-23 |
3.4897 |
3.4897 |
-0.0234 |
-0.67 |
| 2025-12-22 |
3.5131 |
3.5131 |
0.0045 |
0.13 |
| 2025-12-19 |
3.5086 |
3.5086 |
0.0233 |
0.67 |
| 2025-12-18 |
3.4853 |
3.4853 |
0.0224 |
0.65 |