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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 方旻,徐幼华
- 成立日期：
- 2018-12-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.91亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
2.5337 |
2.5337 |
-0.0310 |
-1.21 |
| 2026-04-01 |
2.5647 |
2.5647 |
0.0408 |
1.62 |
| 2026-03-31 |
2.5239 |
2.5239 |
-0.0179 |
-0.70 |
| 2026-03-30 |
2.5418 |
2.5418 |
-0.0025 |
-0.10 |
| 2026-03-27 |
2.5443 |
2.5443 |
0.0173 |
0.68 |
| 2026-03-26 |
2.5270 |
2.5270 |
-0.0233 |
-0.91 |
| 2026-03-25 |
2.5503 |
2.5503 |
0.0409 |
1.63 |
| 2026-03-24 |
2.5094 |
2.5094 |
0.0435 |
1.76 |
| 2026-03-23 |
2.4659 |
2.4659 |
-0.0889 |
-3.48 |
| 2026-03-20 |
2.5548 |
2.5548 |
-0.0126 |
-0.49 |
| 2026-03-19 |
2.5674 |
2.5674 |
-0.0535 |
-2.04 |
| 2026-03-18 |
2.6209 |
2.6209 |
0.0151 |
0.58 |
| 2026-03-17 |
2.6058 |
2.6058 |
-0.0267 |
-1.01 |
| 2026-03-16 |
2.6325 |
2.6325 |
-0.0062 |
-0.23 |
| 2026-03-13 |
2.6387 |
2.6387 |
-0.0131 |
-0.49 |
| 2026-03-12 |
2.6518 |
2.6518 |
-0.0137 |
-0.51 |
| 2026-03-11 |
2.6655 |
2.6655 |
0.0068 |
0.26 |
| 2026-03-10 |
2.6587 |
2.6587 |
0.0318 |
1.21 |
| 2026-03-09 |
2.6269 |
2.6269 |
-0.0232 |
-0.88 |
| 2026-03-06 |
2.6501 |
2.6501 |
0.0114 |
0.43 |