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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘慧影
- 成立日期：
- 2018-09-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.54亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.8266 |
2.8266 |
0.0305 |
1.09 |
| 2026-02-12 |
2.7961 |
2.7961 |
0.0298 |
1.08 |
| 2026-02-11 |
2.7663 |
2.7663 |
-0.0232 |
-0.83 |
| 2026-02-10 |
2.7895 |
2.7895 |
-0.0118 |
-0.42 |
| 2026-02-09 |
2.8013 |
2.8013 |
0.0381 |
1.38 |
| 2026-02-06 |
2.7632 |
2.7632 |
-0.0085 |
-0.31 |
| 2026-02-05 |
2.7717 |
2.7717 |
-0.0139 |
-0.50 |
| 2026-02-04 |
2.7856 |
2.7856 |
-0.0071 |
-0.25 |
| 2026-02-03 |
2.7927 |
2.7927 |
0.0588 |
2.15 |
| 2026-02-02 |
2.7339 |
2.7339 |
-0.1361 |
-4.74 |
| 2026-01-30 |
2.8700 |
2.8700 |
-0.0170 |
-0.59 |
| 2026-01-29 |
2.8870 |
2.8870 |
-0.1183 |
-3.94 |
| 2026-01-28 |
3.0053 |
3.0053 |
0.0406 |
1.37 |
| 2026-01-27 |
2.9647 |
2.9647 |
0.0621 |
2.14 |
| 2026-01-26 |
2.9026 |
2.9026 |
-0.0615 |
-2.07 |
| 2026-01-23 |
2.9641 |
2.9641 |
0.0243 |
0.83 |
| 2026-01-22 |
2.9398 |
2.9398 |
-0.0422 |
-1.42 |
| 2026-01-21 |
2.9820 |
2.9820 |
0.0315 |
1.07 |
| 2026-01-20 |
2.9505 |
2.9505 |
-0.0466 |
-1.55 |
| 2026-01-19 |
2.9971 |
2.9971 |
-0.0147 |
-0.49 |