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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘慧影
- 成立日期：
- 2018-09-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.71亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
3.0118 |
3.0118 |
0.0966 |
3.31 |
| 2026-01-15 |
2.9152 |
2.9152 |
0.0768 |
2.71 |
| 2026-01-14 |
2.8384 |
2.8384 |
0.0410 |
1.47 |
| 2026-01-13 |
2.7974 |
2.7974 |
-0.0975 |
-3.37 |
| 2026-01-12 |
2.8949 |
2.8949 |
0.0031 |
0.11 |
| 2026-01-09 |
2.8918 |
2.8918 |
0.0093 |
0.32 |
| 2026-01-08 |
2.8825 |
2.8825 |
0.0038 |
0.13 |
| 2026-01-07 |
2.8787 |
2.8787 |
0.1145 |
4.14 |
| 2026-01-06 |
2.7642 |
2.7642 |
0.0579 |
2.14 |
| 2026-01-05 |
2.7063 |
2.7063 |
0.1057 |
4.06 |
| 2025-12-31 |
2.6006 |
2.6006 |
-0.0027 |
-0.10 |
| 2025-12-30 |
2.6033 |
2.6033 |
-0.0083 |
-0.32 |
| 2025-12-29 |
2.6116 |
2.6116 |
-0.0127 |
-0.48 |
| 2025-12-26 |
2.6243 |
2.6243 |
-0.0331 |
-1.25 |
| 2025-12-25 |
2.6574 |
2.6574 |
-0.0056 |
-0.21 |
| 2025-12-24 |
2.6630 |
2.6630 |
0.0259 |
0.98 |
| 2025-12-23 |
2.6371 |
2.6371 |
0.0332 |
1.28 |
| 2025-12-22 |
2.6039 |
2.6039 |
0.1034 |
4.14 |
| 2025-12-19 |
2.5005 |
2.5005 |
0.0045 |
0.18 |
| 2025-12-18 |
2.4960 |
2.4960 |
-0.0366 |
-1.45 |