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- 基金估值：
-
[02-04]
- 累计分红：
- 0.0540元
- 基金经理：
- 谢军
- 成立日期：
- 2018-11-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2021-02-03 |
1.0316 |
1.0856 |
0.0012 |
0.11 |
| 2021-02-02 |
1.0305 |
1.0845 |
-0.0021 |
-0.19 |
| 2021-02-01 |
1.0325 |
1.0865 |
0.0020 |
0.18 |
| 2021-01-29 |
1.0306 |
1.0846 |
0.0013 |
0.12 |
| 2021-01-28 |
1.0294 |
1.0834 |
0.0012 |
0.11 |
| 2021-01-27 |
1.0283 |
1.0823 |
0.0013 |
0.12 |
| 2021-01-26 |
1.0271 |
1.0811 |
0.0012 |
0.11 |
| 2021-01-25 |
1.0260 |
1.0800 |
0.0008 |
0.08 |
| 2021-01-22 |
1.0252 |
1.0792 |
0.0015 |
0.14 |
| 2021-01-21 |
1.0238 |
1.0778 |
0.0019 |
0.18 |
| 2021-01-20 |
1.0220 |
1.0760 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-01-19 |
1.0220 |
1.0760 |
0.0001 |
0.01 |
| 2021-01-18 |
1.0219 |
1.0759 |
0.0004 |
0.04 |
| 2021-01-15 |
1.0215 |
1.0755 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2021-01-14 |
1.0218 |
1.0758 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-01-13 |
1.0218 |
1.0758 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-01-12 |
1.0218 |
1.0758 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-01-11 |
1.0218 |
1.0758 |
0.0003 |
0.03 |
| 2021-01-08 |
1.0215 |
1.0755 |
0.0002 |
0.02 |
| 2021-01-07 |
1.0213 |
1.0753 |
0.0030 |
0.27 |