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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2463元
- 基金经理：
- 吴文明,魏媛媛
- 成立日期：
- 2018-05-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0442 |
1.2905 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-04-02 |
1.0437 |
1.2900 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0436 |
1.2899 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-31 |
1.0435 |
1.2898 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-30 |
1.0433 |
1.2896 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.0430 |
1.2893 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.0428 |
1.2891 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-25 |
1.0428 |
1.2891 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-24 |
1.0426 |
1.2889 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-23 |
1.0424 |
1.2887 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-20 |
1.0424 |
1.2887 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0423 |
1.2886 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-18 |
1.0419 |
1.2882 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-17 |
1.0417 |
1.2880 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.0415 |
1.2878 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
1.0416 |
1.2879 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.0414 |
1.2877 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.0413 |
1.2876 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0413 |
1.2876 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-09 |
1.0413 |
1.2876 |
-0.0003 |
-0.02 |