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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周颖恺,孔宪政,张立
- 成立日期：
- 2019-03-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.69亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.3036 |
1.3036 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.3035 |
1.3035 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-29 |
1.3031 |
1.3031 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2025-12-26 |
1.3042 |
1.3042 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
1.3047 |
1.3047 |
0.0024 |
0.18 |
| 2025-12-24 |
1.3023 |
1.3023 |
0.0024 |
0.18 |
| 2025-12-23 |
1.2999 |
1.2999 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
1.2999 |
1.2999 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-19 |
1.3000 |
1.3000 |
0.0035 |
0.27 |
| 2025-12-18 |
1.2965 |
1.2965 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.2961 |
1.2961 |
0.0041 |
0.32 |
| 2025-12-16 |
1.2920 |
1.2920 |
-0.0028 |
-0.22 |
| 2025-12-15 |
1.2948 |
1.2948 |
-0.0024 |
-0.19 |
| 2025-12-12 |
1.2972 |
1.2972 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-11 |
1.2964 |
1.2964 |
-0.0039 |
-0.30 |
| 2025-12-10 |
1.3003 |
1.3003 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-09 |
1.2993 |
1.2993 |
-0.0015 |
-0.12 |
| 2025-12-08 |
1.3008 |
1.3008 |
0.0016 |
0.12 |
| 2025-12-05 |
1.2992 |
1.2992 |
0.0043 |
0.33 |
| 2025-12-04 |
1.2949 |
1.2949 |
-0.0026 |
-0.20 |