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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张钟玉
- 成立日期：
- 2018-06-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.4730 |
1.4730 |
0.0035 |
0.24 |
| 2026-01-12 |
1.4695 |
1.4695 |
0.0046 |
0.31 |
| 2026-01-09 |
1.4649 |
1.4649 |
-0.0047 |
-0.32 |
| 2026-01-08 |
1.4696 |
1.4696 |
-0.0258 |
-1.73 |
| 2026-01-07 |
1.4954 |
1.4954 |
-0.0135 |
-0.89 |
| 2026-01-06 |
1.5089 |
1.5089 |
0.0300 |
2.03 |
| 2026-01-05 |
1.4789 |
1.4789 |
0.0197 |
1.35 |
| 2025-12-31 |
1.4592 |
1.4592 |
-0.0019 |
-0.13 |
| 2025-12-30 |
1.4611 |
1.4611 |
-0.0060 |
-0.41 |
| 2025-12-29 |
1.4671 |
1.4671 |
0.0009 |
0.06 |
| 2025-12-26 |
1.4662 |
1.4662 |
0.0012 |
0.08 |
| 2025-12-25 |
1.4650 |
1.4650 |
0.0066 |
0.45 |
| 2025-12-24 |
1.4584 |
1.4584 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-23 |
1.4586 |
1.4586 |
0.0040 |
0.27 |
| 2025-12-22 |
1.4546 |
1.4546 |
-0.0034 |
-0.23 |
| 2025-12-19 |
1.4580 |
1.4580 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-18 |
1.4579 |
1.4579 |
0.0099 |
0.68 |
| 2025-12-17 |
1.4480 |
1.4480 |
0.0140 |
0.98 |
| 2025-12-16 |
1.4340 |
1.4340 |
-0.0081 |
-0.56 |
| 2025-12-15 |
1.4421 |
1.4421 |
0.0108 |
0.75 |