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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张钟玉
- 成立日期：
- 2018-06-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3236 |
1.3236 |
-0.0116 |
-0.87 |
| 2026-04-02 |
1.3352 |
1.3352 |
-0.0068 |
-0.51 |
| 2026-04-01 |
1.3420 |
1.3420 |
0.0113 |
0.85 |
| 2026-03-31 |
1.3307 |
1.3307 |
0.0020 |
0.15 |
| 2026-03-30 |
1.3287 |
1.3287 |
-0.0014 |
-0.11 |
| 2026-03-27 |
1.3301 |
1.3301 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-26 |
1.3303 |
1.3303 |
-0.0142 |
-1.06 |
| 2026-03-25 |
1.3445 |
1.3445 |
0.0107 |
0.80 |
| 2026-03-24 |
1.3338 |
1.3338 |
0.0196 |
1.49 |
| 2026-03-23 |
1.3142 |
1.3142 |
-0.0469 |
-3.45 |
| 2026-03-20 |
1.3611 |
1.3611 |
-0.0129 |
-0.94 |
| 2026-03-19 |
1.3740 |
1.3740 |
-0.0109 |
-0.79 |
| 2026-03-18 |
1.3849 |
1.3849 |
-0.0043 |
-0.31 |
| 2026-03-17 |
1.3892 |
1.3892 |
0.0140 |
1.02 |
| 2026-03-16 |
1.3752 |
1.3752 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
1.3754 |
1.3754 |
-0.0024 |
-0.17 |
| 2026-03-12 |
1.3778 |
1.3778 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-03-11 |
1.3771 |
1.3771 |
0.0080 |
0.58 |
| 2026-03-10 |
1.3691 |
1.3691 |
0.0074 |
0.54 |
| 2026-03-09 |
1.3617 |
1.3617 |
-0.0165 |
-1.20 |