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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2586元
- 基金经理：
- 乔健生,叶瑜珍
- 成立日期：
- 2018-08-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0030 |
1.2616 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-02 |
1.0030 |
1.2616 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-01 |
1.0030 |
1.2616 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
1.0030 |
1.2616 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0029 |
1.2615 |
0.0012 |
0.09 |
| 2026-03-27 |
1.0020 |
1.2606 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.0018 |
1.2604 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.0016 |
1.2602 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0017 |
1.2603 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.0016 |
1.2602 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-20 |
1.0014 |
1.2600 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0013 |
1.2599 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-18 |
1.0013 |
1.2599 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-17 |
1.0011 |
1.2597 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-16 |
1.0010 |
1.2596 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-13 |
1.0012 |
1.2598 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-12 |
1.0012 |
1.2598 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.0011 |
1.2597 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0059 |
1.2597 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0058 |
1.2596 |
-0.0003 |
-0.02 |