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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0720元
- 基金经理：
- 丁进
- 成立日期：
- 2020-03-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.72亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.6465 |
1.7185 |
-0.0080 |
-0.45 |
| 2026-04-01 |
1.6540 |
1.7260 |
0.0091 |
0.52 |
| 2026-03-31 |
1.6454 |
1.7174 |
-0.0024 |
-0.14 |
| 2026-03-30 |
1.6477 |
1.7197 |
0.0036 |
0.21 |
| 2026-03-27 |
1.6443 |
1.7163 |
0.0060 |
0.35 |
| 2026-03-26 |
1.6386 |
1.7106 |
-0.0146 |
-0.84 |
| 2026-03-25 |
1.6524 |
1.7244 |
0.0265 |
1.54 |
| 2026-03-24 |
1.6274 |
1.6994 |
0.0185 |
1.08 |
| 2026-03-23 |
1.6100 |
1.6820 |
-0.0271 |
-1.56 |
| 2026-03-20 |
1.6355 |
1.7075 |
-0.0076 |
-0.44 |
| 2026-03-19 |
1.6427 |
1.7147 |
-0.0201 |
-1.14 |
| 2026-03-18 |
1.6616 |
1.7336 |
0.0105 |
0.60 |
| 2026-03-17 |
1.6517 |
1.7237 |
-0.0094 |
-0.54 |
| 2026-03-16 |
1.6606 |
1.7326 |
0.0011 |
0.06 |
| 2026-03-13 |
1.6596 |
1.7316 |
-0.0021 |
-0.12 |
| 2026-03-12 |
1.6616 |
1.7336 |
-0.0056 |
-0.32 |
| 2026-03-11 |
1.6669 |
1.7389 |
0.0036 |
0.20 |
| 2026-03-10 |
1.6635 |
1.7355 |
0.0140 |
0.80 |
| 2026-03-09 |
1.6503 |
1.7223 |
-0.0043 |
-0.25 |
| 2026-03-06 |
1.6544 |
1.7264 |
0.0038 |
0.22 |