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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1980元
- 基金经理：
- 曹紫寒,高勇标
- 成立日期：
- 2018-10-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.28亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0436 |
1.2416 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-04-02 |
1.0430 |
1.2410 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0429 |
1.2409 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-31 |
1.0432 |
1.2412 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0431 |
1.2411 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-27 |
1.0424 |
1.2404 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
1.0423 |
1.2403 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0422 |
1.2402 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.0422 |
1.2402 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.0421 |
1.2401 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-20 |
1.0421 |
1.2401 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0420 |
1.2400 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-18 |
1.0418 |
1.2398 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-17 |
1.0414 |
1.2394 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.0412 |
1.2392 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.0412 |
1.2392 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-12 |
1.0408 |
1.2388 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-11 |
1.0405 |
1.2385 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0406 |
1.2386 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-09 |
1.0404 |
1.2384 |
-0.0007 |
-0.06 |