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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨飞
- 成立日期：
- 2018-06-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.07亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.9810 |
1.9810 |
0.0658 |
3.44 |
| 2026-01-15 |
1.9152 |
1.9152 |
0.0011 |
0.06 |
| 2026-01-14 |
1.9141 |
1.9141 |
0.0546 |
2.94 |
| 2026-01-13 |
1.8595 |
1.8595 |
-0.0559 |
-2.92 |
| 2026-01-12 |
1.9154 |
1.9154 |
0.0441 |
2.36 |
| 2026-01-09 |
1.8713 |
1.8713 |
0.0009 |
0.05 |
| 2026-01-08 |
1.8704 |
1.8704 |
0.0087 |
0.47 |
| 2026-01-07 |
1.8617 |
1.8617 |
0.0276 |
1.50 |
| 2026-01-06 |
1.8341 |
1.8341 |
0.0201 |
1.11 |
| 2026-01-05 |
1.8140 |
1.8140 |
0.0635 |
3.63 |
| 2025-12-31 |
1.7505 |
1.7505 |
-0.0520 |
-2.88 |
| 2025-12-30 |
1.8025 |
1.8025 |
0.0153 |
0.86 |
| 2025-12-29 |
1.7872 |
1.7872 |
0.0036 |
0.20 |
| 2025-12-26 |
1.7836 |
1.7836 |
0.0023 |
0.13 |
| 2025-12-25 |
1.7813 |
1.7813 |
-0.0182 |
-1.01 |
| 2025-12-24 |
1.7995 |
1.7995 |
0.0317 |
1.79 |
| 2025-12-23 |
1.7678 |
1.7678 |
0.0081 |
0.46 |
| 2025-12-22 |
1.7597 |
1.7597 |
0.0575 |
3.38 |
| 2025-12-19 |
1.7022 |
1.7022 |
-0.0433 |
-2.48 |
| 2025-12-18 |
1.7455 |
1.7455 |
0.0011 |
0.06 |