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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 叶秀贤
- 成立日期：
- 2018-08-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.93亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
4.3235 |
4.3235 |
-0.0561 |
-1.28 |
| 2025-12-30 |
4.3796 |
4.3796 |
0.0128 |
0.29 |
| 2025-12-29 |
4.3668 |
4.3668 |
0.0184 |
0.42 |
| 2025-12-26 |
4.3484 |
4.3484 |
-0.0324 |
-0.74 |
| 2025-12-25 |
4.3808 |
4.3808 |
-0.0322 |
-0.73 |
| 2025-12-24 |
4.4130 |
4.4130 |
0.1138 |
2.65 |
| 2025-12-23 |
4.2992 |
4.2992 |
0.0318 |
0.75 |
| 2025-12-22 |
4.2674 |
4.2674 |
0.1525 |
3.71 |
| 2025-12-19 |
4.1149 |
4.1149 |
-0.0088 |
-0.21 |
| 2025-12-18 |
4.1237 |
4.1237 |
-0.0872 |
-2.07 |
| 2025-12-17 |
4.2109 |
4.2109 |
0.1296 |
3.18 |
| 2025-12-16 |
4.0813 |
4.0813 |
-0.0097 |
-0.24 |
| 2025-12-15 |
4.0910 |
4.0910 |
-0.0854 |
-2.04 |
| 2025-12-12 |
4.1764 |
4.1764 |
0.0116 |
0.28 |
| 2025-12-11 |
4.1648 |
4.1648 |
-0.0679 |
-1.60 |
| 2025-12-10 |
4.2327 |
4.2327 |
-0.0034 |
-0.08 |
| 2025-12-09 |
4.2361 |
4.2361 |
0.0067 |
0.16 |
| 2025-12-08 |
4.2294 |
4.2294 |
0.0850 |
2.05 |
| 2025-12-05 |
4.1444 |
4.1444 |
0.0197 |
0.48 |
| 2025-12-04 |
4.1247 |
4.1247 |
0.0432 |
1.06 |