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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 叶秀贤
- 成立日期：
- 2018-08-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.74亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
4.5600 |
4.5600 |
-0.0772 |
-1.66 |
| 2026-02-12 |
4.6372 |
4.6372 |
0.1311 |
2.91 |
| 2026-02-11 |
4.5061 |
4.5061 |
-0.0176 |
-0.39 |
| 2026-02-10 |
4.5237 |
4.5237 |
0.0082 |
0.18 |
| 2026-02-09 |
4.5155 |
4.5155 |
0.1310 |
2.99 |
| 2026-02-06 |
4.3845 |
4.3845 |
-0.0310 |
-0.70 |
| 2026-02-05 |
4.4155 |
4.4155 |
-0.0991 |
-2.20 |
| 2026-02-04 |
4.5146 |
4.5146 |
-0.0718 |
-1.57 |
| 2026-02-03 |
4.5864 |
4.5864 |
0.0515 |
1.14 |
| 2026-02-02 |
4.5349 |
4.5349 |
-0.1548 |
-3.30 |
| 2026-01-30 |
4.6897 |
4.6897 |
0.0541 |
1.17 |
| 2026-01-29 |
4.6356 |
4.6356 |
-0.0810 |
-1.72 |
| 2026-01-28 |
4.7166 |
4.7166 |
0.0674 |
1.45 |
| 2026-01-27 |
4.6492 |
4.6492 |
0.0675 |
1.47 |
| 2026-01-26 |
4.5817 |
4.5817 |
0.0111 |
0.24 |
| 2026-01-23 |
4.5706 |
4.5706 |
-0.0390 |
-0.85 |
| 2026-01-22 |
4.6096 |
4.6096 |
0.0608 |
1.34 |
| 2026-01-21 |
4.5488 |
4.5488 |
0.1054 |
2.37 |
| 2026-01-20 |
4.4434 |
4.4434 |
-0.1212 |
-2.66 |
| 2026-01-19 |
4.5646 |
4.5646 |
-0.0422 |
-0.92 |