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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.2559元
- 基金经理：
- 杨振建
- 成立日期：
- 2018-06-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.6949 |
1.9508 |
-0.0129 |
-0.62 |
| 2026-01-12 |
1.7055 |
1.9614 |
0.0149 |
0.73 |
| 2026-01-09 |
1.6932 |
1.9491 |
0.0235 |
1.16 |
| 2026-01-08 |
1.6738 |
1.9297 |
-0.0123 |
-0.60 |
| 2026-01-07 |
1.6839 |
1.9398 |
0.0069 |
0.34 |
| 2026-01-06 |
1.6782 |
1.9341 |
0.0328 |
1.64 |
| 2026-01-05 |
1.6512 |
1.9071 |
0.0424 |
2.16 |
| 2025-12-31 |
1.6163 |
1.8722 |
-0.0064 |
-0.33 |
| 2025-12-30 |
1.6216 |
1.8775 |
-0.0016 |
-0.08 |
| 2025-12-29 |
1.6229 |
1.8788 |
-0.0063 |
-0.32 |
| 2025-12-26 |
1.6281 |
1.8840 |
0.0021 |
0.10 |
| 2025-12-25 |
1.6264 |
1.8823 |
0.0097 |
0.49 |
| 2025-12-24 |
1.6184 |
1.8743 |
0.0137 |
0.70 |
| 2025-12-23 |
1.6071 |
1.8630 |
0.0057 |
0.29 |
| 2025-12-22 |
1.6024 |
1.8583 |
0.0197 |
1.02 |
| 2025-12-19 |
1.5862 |
1.8421 |
0.0148 |
0.78 |
| 2025-12-18 |
1.5740 |
1.8299 |
-0.0093 |
-0.49 |
| 2025-12-17 |
1.5817 |
1.8376 |
0.0382 |
2.03 |
| 2025-12-16 |
1.5502 |
1.8061 |
-0.0257 |
-1.35 |
| 2025-12-15 |
1.5714 |
1.8273 |
-0.0081 |
-0.42 |