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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.0747元
- 基金经理：
- 刘石开
- 成立日期：
- 2018-06-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 中国人保资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.1173 |
1.1920 |
0.0111 |
0.96 |
| 2026-01-09 |
1.1067 |
1.1814 |
0.0119 |
1.04 |
| 2026-01-08 |
1.0953 |
1.1700 |
-0.0021 |
-0.18 |
| 2026-01-07 |
1.0973 |
1.1720 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-06 |
1.0975 |
1.1722 |
0.0158 |
1.40 |
| 2026-01-05 |
1.0824 |
1.1571 |
0.0287 |
2.60 |
| 2025-12-31 |
1.0550 |
1.1297 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2025-12-30 |
1.0564 |
1.1311 |
0.0048 |
0.44 |
| 2025-12-29 |
1.0518 |
1.1265 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2025-12-26 |
1.0533 |
1.1280 |
0.0025 |
0.23 |
| 2025-12-25 |
1.0509 |
1.1256 |
0.0013 |
0.11 |
| 2025-12-24 |
1.0497 |
1.1244 |
0.0061 |
0.56 |
| 2025-12-23 |
1.0439 |
1.1186 |
0.0059 |
0.54 |
| 2025-12-22 |
1.0383 |
1.1130 |
0.0144 |
1.35 |
| 2025-12-19 |
1.0245 |
1.0992 |
0.0045 |
0.42 |
| 2025-12-18 |
1.0202 |
1.0949 |
-0.0105 |
-0.97 |
| 2025-12-17 |
1.0302 |
1.1049 |
0.0253 |
2.41 |
| 2025-12-16 |
1.0060 |
1.0807 |
-0.0171 |
-1.59 |
| 2025-12-15 |
1.0223 |
1.0970 |
-0.0104 |
-0.96 |
| 2025-12-12 |
1.0322 |
1.1069 |
0.0053 |
0.50 |