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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱慧琳
- 成立日期：
- 2018-06-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 德邦基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.1969 |
1.1969 |
0.0319 |
2.74 |
| 2025-12-31 |
1.1650 |
1.1650 |
-0.0046 |
-0.39 |
| 2025-12-30 |
1.1696 |
1.1696 |
-0.0060 |
-0.51 |
| 2025-12-29 |
1.1756 |
1.1756 |
-0.0041 |
-0.35 |
| 2025-12-26 |
1.1797 |
1.1797 |
0.0069 |
0.59 |
| 2025-12-25 |
1.1728 |
1.1728 |
0.0073 |
0.63 |
| 2025-12-24 |
1.1655 |
1.1655 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-23 |
1.1656 |
1.1656 |
-0.0042 |
-0.36 |
| 2025-12-22 |
1.1698 |
1.1698 |
0.0062 |
0.53 |
| 2025-12-19 |
1.1636 |
1.1636 |
0.0151 |
1.31 |
| 2025-12-18 |
1.1485 |
1.1485 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-17 |
1.1475 |
1.1475 |
0.0134 |
1.18 |
| 2025-12-16 |
1.1341 |
1.1341 |
-0.0174 |
-1.51 |
| 2025-12-15 |
1.1515 |
1.1515 |
-0.0062 |
-0.54 |
| 2025-12-12 |
1.1577 |
1.1577 |
0.0089 |
0.77 |
| 2025-12-11 |
1.1488 |
1.1488 |
-0.0122 |
-1.05 |
| 2025-12-10 |
1.1610 |
1.1610 |
0.0041 |
0.35 |
| 2025-12-09 |
1.1569 |
1.1569 |
-0.0110 |
-0.94 |
| 2025-12-08 |
1.1679 |
1.1679 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-05 |
1.1681 |
1.1681 |
0.0152 |
1.32 |