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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱慧琳
- 成立日期：
- 2018-06-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 德邦基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1998 |
1.1998 |
-0.0132 |
-1.09 |
| 2026-04-02 |
1.2130 |
1.2130 |
-0.0111 |
-0.91 |
| 2026-04-01 |
1.2241 |
1.2241 |
0.0216 |
1.80 |
| 2026-03-31 |
1.2025 |
1.2025 |
-0.0087 |
-0.72 |
| 2026-03-30 |
1.2112 |
1.2112 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-27 |
1.2115 |
1.2115 |
0.0232 |
1.95 |
| 2026-03-26 |
1.1883 |
1.1883 |
-0.0168 |
-1.39 |
| 2026-03-25 |
1.2051 |
1.2051 |
0.0082 |
0.69 |
| 2026-03-24 |
1.1969 |
1.1969 |
0.0083 |
0.70 |
| 2026-03-23 |
1.1886 |
1.1886 |
-0.0298 |
-2.45 |
| 2026-03-20 |
1.2184 |
1.2184 |
-0.0100 |
-0.81 |
| 2026-03-19 |
1.2284 |
1.2284 |
-0.0222 |
-1.78 |
| 2026-03-18 |
1.2506 |
1.2506 |
0.0026 |
0.21 |
| 2026-03-17 |
1.2480 |
1.2480 |
-0.0076 |
-0.61 |
| 2026-03-16 |
1.2556 |
1.2556 |
-0.0130 |
-1.02 |
| 2026-03-13 |
1.2686 |
1.2686 |
-0.0154 |
-1.20 |
| 2026-03-12 |
1.2840 |
1.2840 |
0.0113 |
0.89 |
| 2026-03-11 |
1.2727 |
1.2727 |
-0.0111 |
-0.86 |
| 2026-03-10 |
1.2838 |
1.2838 |
0.0079 |
0.62 |
| 2026-03-09 |
1.2759 |
1.2759 |
-0.0051 |
-0.40 |