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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱慧琳
- 成立日期：
- 2018-06-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.54亿份
- 管 理 人：
- 德邦基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.2387 |
1.2387 |
0.0331 |
2.75 |
| 2025-12-31 |
1.2056 |
1.2056 |
-0.0047 |
-0.39 |
| 2025-12-30 |
1.2103 |
1.2103 |
-0.0062 |
-0.51 |
| 2025-12-29 |
1.2165 |
1.2165 |
-0.0042 |
-0.34 |
| 2025-12-26 |
1.2207 |
1.2207 |
0.0072 |
0.59 |
| 2025-12-25 |
1.2135 |
1.2135 |
0.0075 |
0.62 |
| 2025-12-24 |
1.2060 |
1.2060 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-23 |
1.2061 |
1.2061 |
-0.0043 |
-0.36 |
| 2025-12-22 |
1.2104 |
1.2104 |
0.0064 |
0.53 |
| 2025-12-19 |
1.2040 |
1.2040 |
0.0157 |
1.32 |
| 2025-12-18 |
1.1883 |
1.1883 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-12-17 |
1.1872 |
1.1872 |
0.0138 |
1.18 |
| 2025-12-16 |
1.1734 |
1.1734 |
-0.0180 |
-1.51 |
| 2025-12-15 |
1.1914 |
1.1914 |
-0.0064 |
-0.53 |
| 2025-12-12 |
1.1978 |
1.1978 |
0.0093 |
0.78 |
| 2025-12-11 |
1.1885 |
1.1885 |
-0.0127 |
-1.06 |
| 2025-12-10 |
1.2012 |
1.2012 |
0.0043 |
0.36 |
| 2025-12-09 |
1.1969 |
1.1969 |
-0.0114 |
-0.94 |
| 2025-12-08 |
1.2083 |
1.2083 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-05 |
1.2084 |
1.2084 |
0.0157 |
1.32 |