加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱慧琳
- 成立日期：
- 2018-06-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.54亿份
- 管 理 人：
- 德邦基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2429 |
1.2429 |
-0.0136 |
-1.08 |
| 2026-04-02 |
1.2565 |
1.2565 |
-0.0115 |
-0.91 |
| 2026-04-01 |
1.2680 |
1.2680 |
0.0224 |
1.80 |
| 2026-03-31 |
1.2456 |
1.2456 |
-0.0091 |
-0.73 |
| 2026-03-30 |
1.2547 |
1.2547 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-27 |
1.2549 |
1.2549 |
0.0241 |
1.96 |
| 2026-03-26 |
1.2308 |
1.2308 |
-0.0175 |
-1.40 |
| 2026-03-25 |
1.2483 |
1.2483 |
0.0086 |
0.69 |
| 2026-03-24 |
1.2397 |
1.2397 |
0.0086 |
0.70 |
| 2026-03-23 |
1.2311 |
1.2311 |
-0.0308 |
-2.44 |
| 2026-03-20 |
1.2619 |
1.2619 |
-0.0103 |
-0.81 |
| 2026-03-19 |
1.2722 |
1.2722 |
-0.0230 |
-1.78 |
| 2026-03-18 |
1.2952 |
1.2952 |
0.0026 |
0.20 |
| 2026-03-17 |
1.2926 |
1.2926 |
-0.0078 |
-0.60 |
| 2026-03-16 |
1.3004 |
1.3004 |
-0.0134 |
-1.02 |
| 2026-03-13 |
1.3138 |
1.3138 |
-0.0160 |
-1.20 |
| 2026-03-12 |
1.3298 |
1.3298 |
0.0118 |
0.90 |
| 2026-03-11 |
1.3180 |
1.3180 |
-0.0115 |
-0.86 |
| 2026-03-10 |
1.3295 |
1.3295 |
0.0082 |
0.62 |
| 2026-03-09 |
1.3213 |
1.3213 |
-0.0053 |
-0.40 |