加载中...
- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱慧琳
- 成立日期：
- 2018-06-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.54亿份
- 管 理 人：
- 德邦基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3412 |
1.3412 |
-0.0234 |
-1.71 |
| 2026-02-12 |
1.3646 |
1.3646 |
0.0076 |
0.56 |
| 2026-02-11 |
1.3570 |
1.3570 |
0.0130 |
0.97 |
| 2026-02-10 |
1.3440 |
1.3440 |
0.0119 |
0.89 |
| 2026-02-09 |
1.3321 |
1.3321 |
0.0319 |
2.45 |
| 2026-02-06 |
1.3002 |
1.3002 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-05 |
1.2997 |
1.2997 |
-0.0214 |
-1.62 |
| 2026-02-04 |
1.3211 |
1.3211 |
0.0207 |
1.59 |
| 2026-02-03 |
1.3004 |
1.3004 |
0.0338 |
2.67 |
| 2026-02-02 |
1.2666 |
1.2666 |
-0.0390 |
-2.99 |
| 2026-01-30 |
1.3056 |
1.3056 |
-0.0376 |
-2.80 |
| 2026-01-29 |
1.3432 |
1.3432 |
0.0328 |
2.50 |
| 2026-01-28 |
1.3104 |
1.3104 |
0.0108 |
0.83 |
| 2026-01-27 |
1.2996 |
1.2996 |
-0.0212 |
-1.61 |
| 2026-01-26 |
1.3208 |
1.3208 |
0.0218 |
1.68 |
| 2026-01-23 |
1.2990 |
1.2990 |
-0.0026 |
-0.20 |
| 2026-01-22 |
1.3016 |
1.3016 |
0.0050 |
0.39 |
| 2026-01-21 |
1.2966 |
1.2966 |
0.0036 |
0.28 |
| 2026-01-20 |
1.2930 |
1.2930 |
-0.0034 |
-0.26 |
| 2026-01-19 |
1.2964 |
1.2964 |
0.0011 |
0.08 |