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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈涵
- 成立日期：
- 2018-07-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.45亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-21 |
1.5262 |
1.5262 |
0.0450 |
3.04 |
| 2026-01-20 |
1.4812 |
1.4812 |
-0.0028 |
-0.19 |
| 2026-01-19 |
1.4840 |
1.4840 |
0.0164 |
1.12 |
| 2026-01-16 |
1.4676 |
1.4676 |
-0.0015 |
-0.10 |
| 2026-01-15 |
1.4691 |
1.4691 |
0.0200 |
1.38 |
| 2026-01-14 |
1.4491 |
1.4491 |
0.0026 |
0.18 |
| 2026-01-13 |
1.4465 |
1.4465 |
-0.0037 |
-0.26 |
| 2026-01-12 |
1.4502 |
1.4502 |
0.0212 |
1.48 |
| 2026-01-09 |
1.4290 |
1.4290 |
0.0254 |
1.81 |
| 2026-01-08 |
1.4036 |
1.4036 |
-0.0060 |
-0.43 |
| 2026-01-07 |
1.4096 |
1.4096 |
-0.0035 |
-0.25 |
| 2026-01-06 |
1.4131 |
1.4131 |
0.0280 |
2.02 |
| 2026-01-05 |
1.3851 |
1.3851 |
0.0345 |
2.55 |
| 2025-12-31 |
1.3506 |
1.3506 |
0.0010 |
0.07 |
| 2025-12-30 |
1.3496 |
1.3496 |
-0.0021 |
-0.16 |
| 2025-12-29 |
1.3517 |
1.3517 |
-0.0154 |
-1.13 |
| 2025-12-26 |
1.3671 |
1.3671 |
0.0092 |
0.68 |
| 2025-12-25 |
1.3579 |
1.3579 |
-0.0068 |
-0.50 |
| 2025-12-24 |
1.3647 |
1.3647 |
0.0019 |
0.14 |
| 2025-12-23 |
1.3628 |
1.3628 |
0.0065 |
0.48 |