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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈涵
- 成立日期：
- 2018-07-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.51亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4008 |
1.4008 |
-0.0053 |
-0.38 |
| 2026-04-02 |
1.4061 |
1.4061 |
-0.0225 |
-1.57 |
| 2026-04-01 |
1.4286 |
1.4286 |
0.0315 |
2.25 |
| 2026-03-31 |
1.3971 |
1.3971 |
-0.0245 |
-1.72 |
| 2026-03-30 |
1.4216 |
1.4216 |
-0.0017 |
-0.12 |
| 2026-03-27 |
1.4233 |
1.4233 |
0.0109 |
0.77 |
| 2026-03-26 |
1.4124 |
1.4124 |
-0.0215 |
-1.50 |
| 2026-03-25 |
1.4339 |
1.4339 |
0.0151 |
1.06 |
| 2026-03-24 |
1.4188 |
1.4188 |
0.0178 |
1.27 |
| 2026-03-23 |
1.4010 |
1.4010 |
-0.0271 |
-1.90 |
| 2026-03-20 |
1.4281 |
1.4281 |
-0.0054 |
-0.38 |
| 2026-03-19 |
1.4335 |
1.4335 |
-0.0292 |
-2.00 |
| 2026-03-18 |
1.4627 |
1.4627 |
0.0026 |
0.18 |
| 2026-03-17 |
1.4601 |
1.4601 |
-0.0201 |
-1.36 |
| 2026-03-16 |
1.4802 |
1.4802 |
-0.0228 |
-1.52 |
| 2026-03-13 |
1.5030 |
1.5030 |
-0.0229 |
-1.50 |
| 2026-03-12 |
1.5259 |
1.5259 |
-0.0197 |
-1.27 |
| 2026-03-11 |
1.5456 |
1.5456 |
0.0010 |
0.06 |
| 2026-03-10 |
1.5446 |
1.5446 |
0.0148 |
0.97 |
| 2026-03-09 |
1.5298 |
1.5298 |
-0.0151 |
-0.98 |