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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2018-09-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.4257 |
1.4257 |
0.0038 |
0.27 |
| 2026-01-05 |
1.4219 |
1.4219 |
-0.0025 |
-0.18 |
| 2025-12-31 |
1.4244 |
1.4244 |
0.0016 |
0.11 |
| 2025-12-30 |
1.4228 |
1.4228 |
-0.0013 |
-0.09 |
| 2025-12-29 |
1.4241 |
1.4241 |
0.0063 |
0.44 |
| 2025-12-26 |
1.4178 |
1.4178 |
0.0048 |
0.34 |
| 2025-12-25 |
1.4130 |
1.4130 |
0.0011 |
0.08 |
| 2025-12-24 |
1.4119 |
1.4119 |
0.0023 |
0.16 |
| 2025-12-23 |
1.4096 |
1.4096 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2025-12-22 |
1.4104 |
1.4104 |
0.0033 |
0.23 |
| 2025-12-19 |
1.4071 |
1.4071 |
0.0035 |
0.25 |
| 2025-12-18 |
1.4036 |
1.4036 |
0.0024 |
0.17 |
| 2025-12-17 |
1.4012 |
1.4012 |
0.0011 |
0.08 |
| 2025-12-16 |
1.4001 |
1.4001 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.4001 |
1.4001 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-12 |
1.3998 |
1.3998 |
0.0032 |
0.23 |
| 2025-12-11 |
1.3966 |
1.3966 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2025-12-10 |
1.3973 |
1.3973 |
0.0035 |
0.25 |
| 2025-12-09 |
1.3938 |
1.3938 |
-0.0026 |
-0.19 |
| 2025-12-08 |
1.3964 |
1.3964 |
-0.0009 |
-0.06 |