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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 高京霞,邢梦醒,张姝丽
- 成立日期：
- 2018-11-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.07亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
3.8061 |
3.8061 |
-0.0417 |
-1.08 |
| 2026-04-01 |
3.8478 |
3.8478 |
0.0469 |
1.23 |
| 2026-03-31 |
3.8009 |
3.8009 |
-0.1272 |
-3.24 |
| 2026-03-30 |
3.9281 |
3.9281 |
-0.0133 |
-0.34 |
| 2026-03-27 |
3.9414 |
3.9414 |
0.1135 |
2.97 |
| 2026-03-26 |
3.8279 |
3.8279 |
-0.0017 |
-0.04 |
| 2026-03-25 |
3.8296 |
3.8296 |
0.0737 |
1.96 |
| 2026-03-24 |
3.7559 |
3.7559 |
0.0726 |
1.97 |
| 2026-03-23 |
3.6833 |
3.6833 |
-0.0951 |
-2.52 |
| 2026-03-20 |
3.7784 |
3.7784 |
0.0788 |
2.13 |
| 2026-03-19 |
3.6996 |
3.6996 |
-0.1123 |
-2.95 |
| 2026-03-18 |
3.8119 |
3.8119 |
-0.0099 |
-0.26 |
| 2026-03-17 |
3.8218 |
3.8218 |
-0.0903 |
-2.31 |
| 2026-03-16 |
3.9121 |
3.9121 |
-0.0021 |
-0.05 |
| 2026-03-13 |
3.9142 |
3.9142 |
-0.0007 |
-0.02 |
| 2026-03-12 |
3.9149 |
3.9149 |
-0.0244 |
-0.62 |
| 2026-03-11 |
3.9393 |
3.9393 |
0.0420 |
1.08 |
| 2026-03-10 |
3.8973 |
3.8973 |
0.0941 |
2.47 |
| 2026-03-09 |
3.8032 |
3.8032 |
-0.0243 |
-0.63 |
| 2026-03-06 |
3.8275 |
3.8275 |
-0.0146 |
-0.38 |