加载中...
- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 熊钰
- 成立日期：
- 2018-09-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 新疆前海联合基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.6620 |
1.6620 |
-0.0200 |
-1.19 |
| 2026-01-15 |
1.6820 |
1.6820 |
-0.0080 |
-0.47 |
| 2026-01-14 |
1.6900 |
1.6900 |
0.0105 |
0.63 |
| 2026-01-13 |
1.6795 |
1.6795 |
-0.0113 |
-0.67 |
| 2026-01-12 |
1.6908 |
1.6908 |
0.0266 |
1.60 |
| 2026-01-09 |
1.6642 |
1.6642 |
0.0111 |
0.67 |
| 2026-01-08 |
1.6531 |
1.6531 |
-0.0121 |
-0.73 |
| 2026-01-07 |
1.6652 |
1.6652 |
-0.0071 |
-0.42 |
| 2026-01-06 |
1.6723 |
1.6723 |
0.0236 |
1.43 |
| 2026-01-05 |
1.6487 |
1.6487 |
0.0286 |
1.77 |
| 2025-12-31 |
1.6201 |
1.6201 |
0.0036 |
0.22 |
| 2025-12-30 |
1.6165 |
1.6165 |
0.0063 |
0.39 |
| 2025-12-29 |
1.6102 |
1.6102 |
-0.0092 |
-0.57 |
| 2025-12-26 |
1.6194 |
1.6194 |
0.0161 |
1.00 |
| 2025-12-25 |
1.6033 |
1.6033 |
0.0081 |
0.51 |
| 2025-12-24 |
1.5952 |
1.5952 |
0.0129 |
0.82 |
| 2025-12-23 |
1.5823 |
1.5823 |
0.0071 |
0.45 |
| 2025-12-22 |
1.5752 |
1.5752 |
0.0194 |
1.25 |
| 2025-12-19 |
1.5558 |
1.5558 |
0.0085 |
0.55 |
| 2025-12-18 |
1.5473 |
1.5473 |
-0.0130 |
-0.83 |