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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹春林
- 成立日期：
- 2018-05-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.08亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.1164 |
2.1164 |
-0.0256 |
-1.20 |
| 2026-02-12 |
2.1420 |
2.1420 |
0.0269 |
1.27 |
| 2026-02-11 |
2.1151 |
2.1151 |
-0.0096 |
-0.45 |
| 2026-02-10 |
2.1247 |
2.1247 |
-0.0055 |
-0.26 |
| 2026-02-09 |
2.1302 |
2.1302 |
0.0434 |
2.08 |
| 2026-02-06 |
2.0868 |
2.0868 |
0.0212 |
1.03 |
| 2026-02-05 |
2.0656 |
2.0656 |
-0.0257 |
-1.23 |
| 2026-02-04 |
2.0913 |
2.0913 |
0.0217 |
1.05 |
| 2026-02-03 |
2.0696 |
2.0696 |
0.0737 |
3.69 |
| 2026-02-02 |
1.9959 |
1.9959 |
-0.0752 |
-3.63 |
| 2026-01-30 |
2.0711 |
2.0711 |
0.0075 |
0.36 |
| 2026-01-29 |
2.0636 |
2.0636 |
-0.0554 |
-2.61 |
| 2026-01-28 |
2.1190 |
2.1190 |
-0.0063 |
-0.30 |
| 2026-01-27 |
2.1253 |
2.1253 |
0.0049 |
0.23 |
| 2026-01-26 |
2.1204 |
2.1204 |
-0.0861 |
-3.90 |
| 2026-01-23 |
2.2065 |
2.2065 |
0.0203 |
0.93 |
| 2026-01-22 |
2.1862 |
2.1862 |
-0.0290 |
-1.31 |
| 2026-01-21 |
2.2152 |
2.2152 |
0.0469 |
2.16 |
| 2026-01-20 |
2.1683 |
2.1683 |
-0.0107 |
-0.49 |
| 2026-01-19 |
2.1790 |
2.1790 |
0.0174 |
0.80 |