广发全球收益债券(QDII)A人民币（005912）中低风险

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基金估值：
[07-10]
累计分红：
--元
基金经理：
孙敏
成立日期：
2018-09-06
基金类型：
QDII
份额规模：
0.15亿份
管 理 人：
广发基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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历史净值

历史净值列表

起止日期： -
报告日期 单位净值（元） 累计净值（元） 增长值 增长率 (%)
2020-07-08 1.0183 1.0183 -0.0023 -0.23
2020-07-07 1.0206 1.0206 -0.0071 -0.69
2020-07-06 1.0277 1.0277 0.0100 0.98
2020-07-03 1.0177 1.0177 0.0015 0.15
2020-07-02 1.0162 1.0162 0.0010 0.10
2020-07-01 1.0152 1.0152 -0.0006 -0.06
2020-06-30 1.0158 1.0158 -0.0004 -0.04
2020-06-29 1.0162 1.0162 -0.0010 -0.10
2020-06-24 1.0172 1.0172 -0.0010 -0.10
2020-06-23 1.0182 1.0182 0.0013 0.13
2020-06-22 1.0169 1.0169 -0.0061 -0.60
2020-06-19 1.0230 1.0230 0.0000 0.00
2020-06-18 1.0230 1.0230 0.0009 0.09
2020-06-17 1.0221 1.0221 0.0035 0.34
2020-06-16 1.0186 1.0186 0.0052 0.51
2020-06-15 1.0134 1.0134 -0.0025 -0.25
2020-06-12 1.0159 1.0159 0.0028 0.28
2020-06-11 1.0131 1.0131 -0.0069 -0.68
2020-06-10 1.0200 1.0200 -0.0013 -0.13
2020-06-09 1.0213 1.0213 -0.0082 -0.80
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