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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郭晓晖,李晓杰
- 成立日期：
- 2018-07-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4642 |
1.4642 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-04-02 |
1.4639 |
1.4639 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-04-01 |
1.4646 |
1.4646 |
0.0012 |
0.08 |
| 2026-03-31 |
1.4634 |
1.4634 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-03-30 |
1.4641 |
1.4641 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-03-27 |
1.4631 |
1.4631 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-03-26 |
1.4622 |
1.4622 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2026-03-25 |
1.4633 |
1.4633 |
0.0019 |
0.13 |
| 2026-03-24 |
1.4614 |
1.4614 |
0.0011 |
0.08 |
| 2026-03-23 |
1.4603 |
1.4603 |
-0.0026 |
-0.18 |
| 2026-03-20 |
1.4629 |
1.4629 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.4628 |
1.4628 |
-0.0050 |
-0.34 |
| 2026-03-18 |
1.4678 |
1.4678 |
0.0017 |
0.12 |
| 2026-03-17 |
1.4661 |
1.4661 |
-0.0018 |
-0.12 |
| 2026-03-16 |
1.4679 |
1.4679 |
-0.0015 |
-0.10 |
| 2026-03-13 |
1.4694 |
1.4694 |
-0.0015 |
-0.10 |
| 2026-03-12 |
1.4709 |
1.4709 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2026-03-11 |
1.4718 |
1.4718 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-03-10 |
1.4709 |
1.4709 |
0.0025 |
0.17 |
| 2026-03-09 |
1.4684 |
1.4684 |
-0.0037 |
-0.25 |