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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1721元
- 基金经理：
- 马众浩,李晓天
- 成立日期：
- 2018-06-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.50亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0475 |
1.2196 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-04-02 |
1.0472 |
1.2193 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0471 |
1.2192 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
1.0471 |
1.2192 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0470 |
1.2191 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.0467 |
1.2188 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.0465 |
1.2186 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.0463 |
1.2184 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0462 |
1.2183 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-23 |
1.0462 |
1.2183 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0461 |
1.2182 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0460 |
1.2181 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.0459 |
1.2180 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-17 |
1.0457 |
1.2178 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-16 |
1.0456 |
1.2177 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-13 |
1.0455 |
1.2176 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.0453 |
1.2174 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.0452 |
1.2173 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0452 |
1.2173 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-09 |
1.0452 |
1.2173 |
0.0000 |
0.00 |