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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄意球,杜旭
- 成立日期：
- 2019-08-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 先锋基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
0.6573 |
0.6573 |
0.0018 |
0.27 |
| 2026-01-07 |
0.6555 |
0.6555 |
0.0013 |
0.20 |
| 2026-01-06 |
0.6542 |
0.6542 |
0.0063 |
0.97 |
| 2026-01-05 |
0.6479 |
0.6479 |
0.0080 |
1.25 |
| 2025-12-31 |
0.6399 |
0.6399 |
-0.0474 |
-6.90 |
| 2025-12-30 |
0.6873 |
0.6873 |
0.0010 |
0.15 |
| 2025-12-29 |
0.6863 |
0.6863 |
-0.0035 |
-0.51 |
| 2025-12-26 |
0.6898 |
0.6898 |
0.0006 |
0.09 |
| 2025-12-25 |
0.6892 |
0.6892 |
0.0023 |
0.33 |
| 2025-12-24 |
0.6869 |
0.6869 |
0.0025 |
0.37 |
| 2025-12-23 |
0.6844 |
0.6844 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-22 |
0.6845 |
0.6845 |
0.0041 |
0.60 |
| 2025-12-19 |
0.6804 |
0.6804 |
0.0019 |
0.28 |
| 2025-12-18 |
0.6785 |
0.6785 |
-0.0017 |
-0.25 |
| 2025-12-17 |
0.6802 |
0.6802 |
0.0044 |
0.65 |
| 2025-12-16 |
0.6758 |
0.6758 |
-0.0041 |
-0.60 |
| 2025-12-15 |
0.6799 |
0.6799 |
-0.0019 |
-0.28 |
| 2025-12-12 |
0.6818 |
0.6818 |
0.0021 |
0.31 |
| 2025-12-11 |
0.6797 |
0.6797 |
0.0006 |
0.09 |
| 2025-12-10 |
0.6791 |
0.6791 |
0.0021 |
0.31 |