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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙轶佳
- 成立日期：
- 2018-11-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.45亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
2.0065 |
2.0065 |
0.0127 |
0.64 |
| 2026-01-08 |
1.9938 |
1.9938 |
-0.0049 |
-0.25 |
| 2026-01-07 |
1.9987 |
1.9987 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-06 |
1.9990 |
1.9990 |
0.0221 |
1.12 |
| 2026-01-05 |
1.9769 |
1.9769 |
0.0153 |
0.78 |
| 2025-12-31 |
1.9616 |
1.9616 |
0.0022 |
0.11 |
| 2025-12-30 |
1.9594 |
1.9594 |
-0.0036 |
-0.18 |
| 2025-12-29 |
1.9630 |
1.9630 |
-0.0273 |
-1.37 |
| 2025-12-26 |
1.9903 |
1.9903 |
0.0015 |
0.08 |
| 2025-12-25 |
1.9888 |
1.9888 |
0.0070 |
0.35 |
| 2025-12-24 |
1.9818 |
1.9818 |
-0.0034 |
-0.17 |
| 2025-12-23 |
1.9852 |
1.9852 |
-0.0200 |
-1.00 |
| 2025-12-22 |
2.0052 |
2.0052 |
0.0065 |
0.33 |
| 2025-12-19 |
1.9987 |
1.9987 |
0.0268 |
1.36 |
| 2025-12-18 |
1.9719 |
1.9719 |
-0.0067 |
-0.34 |
| 2025-12-17 |
1.9786 |
1.9786 |
0.0115 |
0.58 |
| 2025-12-16 |
1.9671 |
1.9671 |
0.0006 |
0.03 |
| 2025-12-15 |
1.9665 |
1.9665 |
0.0088 |
0.45 |
| 2025-12-12 |
1.9577 |
1.9577 |
0.0154 |
0.79 |
| 2025-12-11 |
1.9423 |
1.9423 |
-0.0312 |
-1.58 |