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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐漫
- 成立日期：
- 2018-11-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.06亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.8592 |
1.8592 |
-0.0166 |
-0.88 |
| 2026-04-02 |
1.8758 |
1.8758 |
0.0075 |
0.40 |
| 2026-04-01 |
1.8683 |
1.8683 |
0.0433 |
2.37 |
| 2026-03-31 |
1.8250 |
1.8250 |
-0.0186 |
-1.01 |
| 2026-03-30 |
1.8436 |
1.8436 |
0.0049 |
0.27 |
| 2026-03-27 |
1.8387 |
1.8387 |
0.0211 |
1.16 |
| 2026-03-26 |
1.8176 |
1.8176 |
-0.0192 |
-1.05 |
| 2026-03-25 |
1.8368 |
1.8368 |
0.0184 |
1.01 |
| 2026-03-24 |
1.8184 |
1.8184 |
0.0328 |
1.84 |
| 2026-03-23 |
1.7856 |
1.7856 |
-0.0773 |
-4.15 |
| 2026-03-20 |
1.8629 |
1.8629 |
-0.0062 |
-0.33 |
| 2026-03-19 |
1.8691 |
1.8691 |
-0.0367 |
-1.93 |
| 2026-03-18 |
1.9058 |
1.9058 |
-0.0060 |
-0.31 |
| 2026-03-17 |
1.9118 |
1.9118 |
-0.0077 |
-0.40 |
| 2026-03-16 |
1.9195 |
1.9195 |
0.0188 |
0.99 |
| 2026-03-13 |
1.9007 |
1.9007 |
-0.0081 |
-0.42 |
| 2026-03-12 |
1.9088 |
1.9088 |
-0.0045 |
-0.24 |
| 2026-03-11 |
1.9133 |
1.9133 |
-0.0022 |
-0.11 |
| 2026-03-10 |
1.9155 |
1.9155 |
0.0061 |
0.32 |
| 2026-03-09 |
1.9094 |
1.9094 |
-0.0249 |
-1.29 |