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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- 0.1002元
- 基金经理：
- 韩丽楠
- 成立日期：
- 2018-06-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.35亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
康斯特 |
67.76 |
|
0.50% |
| 2 |
精工科技 |
53.27 |
|
0.39% |
| 3 |
恒玄科技 |
36.31 |
|
0.27% |
| 4 |
华虹半导体 |
33.55 |
|
0.25% |
| 5 |
锅圈 |
32.34 |
|
0.24% |
| 6 |
同花顺 |
32.22 |
|
0.24% |
| 7 |
中芯国际 |
32.27 |
|
0.24% |
| 8 |
紫光国微 |
30.74 |
|
0.23% |
| 9 |
伟创电气 |
29.66 |
|
0.22% |
| 10 |
上海银行 |
30.30 |
|
0.22% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
4646.44 |
46.00 |
34.30% |
| 2 |
25国债13 |
2012.06 |
20.00 |
14.85% |
| 3 |
国新YK01 |
1040.04 |
10.00 |
7.68% |
| 4 |
23保置04 |
894.42 |
8.50 |
6.60% |
| 5 |
25国债19 |
852.76 |
8.50 |
6.29% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.45% |
-8.25% |
-6.21% |
-6.62% |
-1.01% |
-6.21% |
4.26% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.04% |
-0.12% |
0.67% |
1.19% |
2.67% |
0.72% |
7.97% |
| 同类型阶段排名 |
8804/8892 |
8844/8892 |
8866/8892 |
8860/8892 |
8643/8892 |
8863/8892 |
6685/8892 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.1515 |
1.2517 |
0.0149 |
1.21% |
| 2026-03-31 |
1.1377 |
1.2379 |
-0.0171 |
-1.37% |
| 2026-03-30 |
1.1535 |
1.2537 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-03-27 |
1.1527 |
1.2529 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-03-26 |
1.1540 |
1.2542 |
-0.0155 |
-1.23% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-10-26 |
2021-10-28 |
2021-10-28 |
2021-10-29 |
0.0636 |
| 2019-12-20 |
2019-12-24 |
2019-12-24 |
2019-12-25 |
0.0366 |
