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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2811元
- 基金经理：
- 王霈,袁素
- 成立日期：
- 2018-06-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 29.16亿份
- 管 理 人：
- 中加基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0275 |
1.3086 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-04-02 |
1.0270 |
1.3081 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0269 |
1.3080 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-31 |
1.0268 |
1.3079 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-30 |
1.0266 |
1.3077 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.0263 |
1.3074 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.0261 |
1.3072 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.0259 |
1.3070 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0258 |
1.3069 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-23 |
1.0256 |
1.3067 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-20 |
1.0256 |
1.3067 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0255 |
1.3066 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-18 |
1.0252 |
1.3063 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-17 |
1.0249 |
1.3060 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.0247 |
1.3058 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.0247 |
1.3058 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-12 |
1.0244 |
1.3055 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.0243 |
1.3054 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0476 |
1.3054 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0475 |
1.3053 |
-0.0003 |
-0.02 |