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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡滨
- 成立日期：
- 2018-04-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
3.0240 |
3.0240 |
-0.0230 |
-0.75 |
| 2026-04-02 |
3.0470 |
3.0470 |
-0.0270 |
-0.88 |
| 2026-04-01 |
3.0740 |
3.0740 |
0.0630 |
2.09 |
| 2026-03-31 |
3.0110 |
3.0110 |
-0.0450 |
-1.47 |
| 2026-03-30 |
3.0560 |
3.0560 |
-0.0040 |
-0.13 |
| 2026-03-27 |
3.0600 |
3.0600 |
0.0220 |
0.72 |
| 2026-03-26 |
3.0380 |
3.0380 |
-0.0260 |
-0.85 |
| 2026-03-25 |
3.0640 |
3.0640 |
0.0400 |
1.32 |
| 2026-03-24 |
3.0240 |
3.0240 |
0.0370 |
1.24 |
| 2026-03-23 |
2.9870 |
2.9870 |
-0.0800 |
-2.61 |
| 2026-03-20 |
3.0670 |
3.0670 |
-0.0070 |
-0.23 |
| 2026-03-19 |
3.0740 |
3.0740 |
-0.0650 |
-2.07 |
| 2026-03-18 |
3.1390 |
3.1390 |
0.0170 |
0.54 |
| 2026-03-17 |
3.1220 |
3.1220 |
-0.0310 |
-0.98 |
| 2026-03-16 |
3.1530 |
3.1530 |
-0.0030 |
-0.10 |
| 2026-03-13 |
3.1560 |
3.1560 |
-0.0220 |
-0.69 |
| 2026-03-12 |
3.1780 |
3.1780 |
-0.0410 |
-1.27 |
| 2026-03-11 |
3.2190 |
3.2190 |
0.0040 |
0.12 |
| 2026-03-10 |
3.2150 |
3.2150 |
0.0580 |
1.84 |
| 2026-03-09 |
3.1570 |
3.1570 |
-0.0430 |
-1.34 |