加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡滨
- 成立日期：
- 2018-04-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
3.2240 |
3.2240 |
-0.0600 |
-1.83 |
| 2026-02-12 |
3.2840 |
3.2840 |
0.0150 |
0.46 |
| 2026-02-11 |
3.2690 |
3.2690 |
0.0110 |
0.34 |
| 2026-02-10 |
3.2580 |
3.2580 |
0.0120 |
0.37 |
| 2026-02-09 |
3.2460 |
3.2460 |
0.0470 |
1.47 |
| 2026-02-06 |
3.1990 |
3.1990 |
-0.0050 |
-0.16 |
| 2026-02-05 |
3.2040 |
3.2040 |
-0.0520 |
-1.60 |
| 2026-02-04 |
3.2560 |
3.2560 |
0.0140 |
0.43 |
| 2026-02-03 |
3.2420 |
3.2420 |
0.0590 |
1.85 |
| 2026-02-02 |
3.1830 |
3.1830 |
-0.0850 |
-2.60 |
| 2026-01-30 |
3.2680 |
3.2680 |
-0.0440 |
-1.33 |
| 2026-01-29 |
3.3120 |
3.3120 |
0.0120 |
0.36 |
| 2026-01-28 |
3.3000 |
3.3000 |
0.0290 |
0.89 |
| 2026-01-27 |
3.2710 |
3.2710 |
0.0030 |
0.09 |
| 2026-01-26 |
3.2680 |
3.2680 |
0.0030 |
0.09 |
| 2026-01-23 |
3.2650 |
3.2650 |
0.0370 |
1.15 |
| 2026-01-22 |
3.2280 |
3.2280 |
-0.0150 |
-0.46 |
| 2026-01-21 |
3.2430 |
3.2430 |
0.0170 |
0.53 |
| 2026-01-20 |
3.2260 |
3.2260 |
-0.0140 |
-0.43 |
| 2026-01-19 |
3.2400 |
3.2400 |
-0.0020 |
-0.06 |