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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨康
- 成立日期：
- 2018-11-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.77亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.6319 |
2.6319 |
-0.0112 |
-0.42 |
| 2026-02-12 |
2.6431 |
2.6431 |
0.0029 |
0.11 |
| 2026-02-11 |
2.6402 |
2.6402 |
-0.0006 |
-0.02 |
| 2026-02-10 |
2.6408 |
2.6408 |
-0.0065 |
-0.25 |
| 2026-02-09 |
2.6473 |
2.6473 |
0.0343 |
1.31 |
| 2026-02-06 |
2.6130 |
2.6130 |
0.0307 |
1.19 |
| 2026-02-05 |
2.5823 |
2.5823 |
-0.0263 |
-1.01 |
| 2026-02-04 |
2.6086 |
2.6086 |
-0.0039 |
-0.15 |
| 2026-02-03 |
2.6125 |
2.6125 |
0.0763 |
3.01 |
| 2026-02-02 |
2.5362 |
2.5362 |
-0.0735 |
-2.82 |
| 2026-01-30 |
2.6097 |
2.6097 |
-0.0424 |
-1.60 |
| 2026-01-29 |
2.6521 |
2.6521 |
-0.0312 |
-1.16 |
| 2026-01-28 |
2.6833 |
2.6833 |
0.0343 |
1.29 |
| 2026-01-27 |
2.6490 |
2.6490 |
0.0025 |
0.09 |
| 2026-01-26 |
2.6465 |
2.6465 |
-0.0516 |
-1.91 |
| 2026-01-23 |
2.6981 |
2.6981 |
0.0450 |
1.70 |
| 2026-01-22 |
2.6531 |
2.6531 |
0.0342 |
1.31 |
| 2026-01-21 |
2.6189 |
2.6189 |
0.0344 |
1.33 |
| 2026-01-20 |
2.5845 |
2.5845 |
-0.0191 |
-0.73 |
| 2026-01-19 |
2.6036 |
2.6036 |
0.0185 |
0.72 |