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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨康
- 成立日期：
- 2018-11-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.73亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
2.5252 |
2.5252 |
0.0326 |
1.31 |
| 2026-01-05 |
2.4926 |
2.4926 |
0.0324 |
1.32 |
| 2025-12-31 |
2.4602 |
2.4602 |
0.0022 |
0.09 |
| 2025-12-30 |
2.4580 |
2.4580 |
0.0025 |
0.10 |
| 2025-12-29 |
2.4555 |
2.4555 |
-0.0140 |
-0.57 |
| 2025-12-26 |
2.4695 |
2.4695 |
-0.0048 |
-0.19 |
| 2025-12-25 |
2.4743 |
2.4743 |
0.0203 |
0.83 |
| 2025-12-24 |
2.4540 |
2.4540 |
0.0161 |
0.66 |
| 2025-12-23 |
2.4379 |
2.4379 |
-0.0039 |
-0.16 |
| 2025-12-22 |
2.4418 |
2.4418 |
0.0127 |
0.52 |
| 2025-12-19 |
2.4291 |
2.4291 |
0.0104 |
0.43 |
| 2025-12-18 |
2.4187 |
2.4187 |
0.0003 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
2.4184 |
2.4184 |
0.0265 |
1.11 |
| 2025-12-16 |
2.3919 |
2.3919 |
-0.0185 |
-0.77 |
| 2025-12-15 |
2.4104 |
2.4104 |
-0.0016 |
-0.07 |
| 2025-12-12 |
2.4120 |
2.4120 |
0.0073 |
0.30 |
| 2025-12-11 |
2.4047 |
2.4047 |
-0.0145 |
-0.60 |
| 2025-12-10 |
2.4192 |
2.4192 |
0.0073 |
0.30 |
| 2025-12-09 |
2.4119 |
2.4119 |
-0.0187 |
-0.77 |
| 2025-12-08 |
2.4306 |
2.4306 |
0.0064 |
0.26 |