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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苏俊杰
- 成立日期：
- 2018-05-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.04亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
6463.04 |
|
2.75% |
| 2 |
药明康德 |
4864.65 |
|
2.07% |
| 3 |
海康威视 |
4129.62 |
|
1.76% |
| 4 |
贵州茅台 |
3843.02 |
|
1.64% |
| 5 |
宁波银行 |
3824.00 |
|
1.63% |
| 6 |
福耀玻璃 |
3711.61 |
|
1.58% |
| 7 |
中国平安 |
3478.76 |
|
1.48% |
| 8 |
伊利股份 |
3375.26 |
|
1.44% |
| 9 |
三一重工 |
3279.67 |
|
1.40% |
| 10 |
华能国际 |
3292.89 |
|
1.40% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.34% |
-2.84% |
1.12% |
2.22% |
23.08% |
1.12% |
26.45% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
-5.41% |
0.21% |
-0.53% |
20.15% |
0.13% |
21.35% |
| 同类型阶段排名 |
2301/6763 |
1959/6763 |
2922/6763 |
2557/6763 |
2707/6763 |
2941/6763 |
2495/6763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.6635 |
1.6635 |
0.0306 |
1.87% |
| 2026-03-31 |
1.6329 |
1.6329 |
-0.0100 |
-0.61% |
| 2026-03-30 |
1.6429 |
1.6429 |
-0.0040 |
-0.24% |
| 2026-03-27 |
1.6469 |
1.6469 |
0.0079 |
0.48% |
| 2026-03-26 |
1.6390 |
1.6390 |
-0.0189 |
-1.14% |
